ADISTA
Dépôt
| Dénomination | ADISTA |
| Siren | 323159715 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2263 |
| Numéro de Gestion | 1981B00369 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350.00 | 1 309 766.00 | 11 584.00 | 120 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 746.00 | 390 431.00 | 471 315.00 | 197 419.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 082 271.00 | 4 387 592.00 | 3 694 679.00 | 1 418 478.00 |
AN Terrains | 33 671.00 | 33 671.00 | 33 671.00 | |
AP Constructions | 564 065.00 | 321 065.00 | 243 000.00 | 194 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 543.00 | 744 150.00 | 168 393.00 | 212 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328 206.00 | 4 820 561.00 | 4 507 645.00 | 3 614 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 464.00 | 208 464.00 | ||
CU Autres participations | 629 788.00 | 629 788.00 | 259 788.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 393 506.00 | 393 506.00 | 348 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 519 294.00 | 11 973 566.00 | 15 545 727.00 | 11 583 224.00 |
BP En cours de production de services | 468 835.00 | 468 835.00 | 11 672.00 | |
BT Marchandises | 1 045 309.00 | 1 045 309.00 | 831 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789 001.00 | 550 369.00 | 12 238 632.00 | 14 637 893.00 |
BZ Autres créances | 1 907 448.00 | 1 907 448.00 | 1 418 022.00 | |
CF Disponibilités | 7 259 265.00 | 7 259 265.00 | 5 229 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 539 206.00 | 3 539 206.00 | 2 634 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 009 064.00 | 550 369.00 | 26 458 695.00 | 24 762 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 358.00 | 12 523 935.00 | 42 004 423.00 | 36 345 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 968.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 680.00 | 6 059 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 081 789.00 | 3 375 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 623.00 | 1 706 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 141 092.00 | 12 516 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211 087.00 | 5 115 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046.00 | 147 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036.00 | 6 912 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551 174.00 | 9 619 455.00 | ||
EA Autres dettes | 269 366.00 | 647 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 284.00 | 1 381 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 863 331.00 | 23 829 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 423.00 | 36 345 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 522.00 | 19 305 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 256 587.00 | 1 550.00 | 5 258 137.00 | 6 532 898.00 |
FG Production vendue services | 67 142 482.00 | 205 419.00 | 67 347 901.00 | 60 057 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 399 070.00 | 206 969.00 | 72 606 039.00 | 66 590 715.00 |
FM Production stockée | 457 163.00 | 4 816.00 | ||
FN Production immobilisée | 516 861.00 | 394 578.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 976.00 | 370 551.00 | ||
FQ Autres produits | 871.00 | 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 132 909.00 | 67 362 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 070.00 | 5 462 839.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -214 240.00 | -280 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 579 555.00 | 37 098 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 263.00 | 1 149 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 238 489.00 | 12 885 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 929 040.00 | 5 448 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 055 191.00 | 2 586 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 961.00 | 207 722.00 | ||
GE Autres charges | 23 523.00 | 15 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 182 852.00 | 64 574 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 950 056.00 | 2 788 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 000.00 | 11 291.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | 37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 934.00 | 57 911.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 236.00 | 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 183.00 | 70 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 986.00 | 127 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 468.00 | 14 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 455.00 | 142 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 271.00 | -72 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 939 785.00 | 2 715 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 799.00 | 52 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 217.00 | 57 179.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 016.00 | 117 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079.00 | 106 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 251.00 | 33 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 329.00 | 140 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 687.00 | -23 090.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 655.00 | 225 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 194.00 | 760 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 662 108.00 | 67 550 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037 485.00 | 65 843 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 623.00 | 1 706 235.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 985 148.00 | 1 988 912.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 053.00 | 100 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617 881.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 268 332.00 | 5 898 982.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933 148.00 | 3 163 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 502.00 | 414 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 427 863.00 | 9 477 343.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 530.00 | 1 321 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 614.00 | 14 127 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | 11 046 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 912.00 | 27 519 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497 055.00 | 58 478.00 | 245 767.00 | 1 309 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 752.00 | 3 312 352.00 | 3 080.00 | 4 778 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 832.00 | 2 028 760.00 | 21 815.00 | 5 885 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 639.00 | 5 399 590.00 | 270 662.00 | 11 973 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 456 132.00 | 239 961.00 | 145 724.00 | 550 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 132.00 | 239 961.00 | 145 724.00 | 550 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 132.00 | 239 961.00 | 145 724.00 | 550 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 961.00 | 145 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 393 506.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 752 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 036 033.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | |||
VB T. V. A. | 1 134 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 029.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 539 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 161.00 | 17 482 687.00 | 1 146 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020.00 | 14 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 404.00 | 1 575 595.00 | 4 566 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 036.00 | 8 826 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728 893.00 | 2 728 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 026.00 | 1 892 026.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 607 533.00 | 607 533.00 | ||
VW T.V.A. | 3 762 017.00 | 3 762 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 706.00 | 560 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 116.00 | 199 116.00 | 110 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 366.00 | 269 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 685 284.00 | 1 685 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 331.00 | 22 125 522.00 | 4 676 677.00 | 61 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 146.00 | |||