ADISTA
Dépôt
| Dénomination | ADISTA |
| Siren | 323159715 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7424 |
| Numéro de Gestion | 1981B00369 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 800.00 | 2 542 526.00 | 3 438 274.00 | 2 694 585.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 898 823.00 | 2 705 988.00 | 2 192 835.00 | 2 653 771.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | 51 314.00 | 51 314.00 | |
AP Constructions | 811 226.00 | 464 311.00 | 346 915.00 | 385 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 594.00 | 940 555.00 | 24 039.00 | 51 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942 909.00 | 8 807 350.00 | 8 135 559.00 | 7 107 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106 504.00 | 1 106 504.00 | 1 183 548.00 | |
CU Autres participations | 6 389 294.00 | 6 389 294.00 | 389 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310 827.00 | 310 827.00 | 394 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 961 324.00 | 16 782 081.00 | 27 179 243.00 | 20 094 649.00 |
BP En cours de production de services | 784 917.00 | 784 917.00 | 918 955.00 | |
BT Marchandises | 661 485.00 | 89 439.00 | 572 046.00 | 481 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 626 047.00 | 511 543.00 | 14 114 504.00 | 13 256 521.00 |
BZ Autres créances | 2 060 091.00 | 2 060 091.00 | 2 179 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
CF Disponibilités | 5 563 623.00 | 5 563 623.00 | 8 548 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 645 959.00 | 4 645 959.00 | 4 143 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 343 615.00 | 600 982.00 | 27 742 633.00 | 29 527 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 304 939.00 | 17 383 063.00 | 54 921 876.00 | 49 621 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 680.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95.00 | 5 650 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543 886.00 | 2 279 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 918 981.00 | 9 964 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553 999.00 | 10 555 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 123.00 | 1 623 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 670.00 | 11 922 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652 419.00 | 13 341 250.00 | ||
EA Autres dettes | 342 219.00 | 408 293.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323 465.00 | 1 806 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 902 896.00 | 39 657 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 921 876.00 | 49 621 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 515 200.00 | 39 657 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 906.00 | 7 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 504 936.00 | 21 898.00 | 4 526 833.00 | 6 376 600.00 |
FG Production vendue services | 104 058 441.00 | 228 448.00 | 104 286 889.00 | 95 523 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 563 376.00 | 250 346.00 | 108 813 722.00 | 101 899 723.00 |
FM Production stockée | -134 038.00 | 610 059.00 | ||
FN Production immobilisée | 860 923.00 | 1 169 741.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 322.00 | 2 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 616.00 | 808 475.00 | ||
FQ Autres produits | 580.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 460 125.00 | 104 491 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 734 656.00 | 4 208 985.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -179 892.00 | 221 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 889 652.00 | 57 886 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 897.00 | 1 335 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 137 427.00 | 21 131 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 196 382.00 | 8 753 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 277 482.00 | 6 557 728.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 174.00 | 138 208.00 | ||
GE Autres charges | 100 875.00 | 34 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 868 653.00 | 100 267 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 591 471.00 | 4 223 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 000.00 | 14 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 455.00 | 47 033.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 655.00 | 1 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 110.00 | 62 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 977.00 | 80 464.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 871.00 | 3 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 849.00 | 83 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 739.00 | -21 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 589 733.00 | 4 202 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 293.00 | 31 061.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 154.00 | 231 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 447.00 | 262 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 680.00 | 343 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 680.00 | 480 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 767.00 | -218 118.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 290.00 | 504 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040 324.00 | 1 200 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 640 682.00 | 104 816 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 096 796.00 | 102 537 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543 886.00 | 2 279 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 363 791.00 | 3 124 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212 549.00 | 6 088 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 664.00 | 6 019 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 360 003.00 | 15 232 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 368.00 | 17 384 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 419.00 | 2 657 387.00 | 19 876 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 637.00 | 6 700 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 419.00 | 5 863 392.00 | 43 961 324.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831 753.00 | 2 841 480.00 | 3 103 368.00 | 6 569 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433 601.00 | 4 436 001.00 | 2 657 387.00 | 10 212 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265 354.00 | 7 277 482.00 | 5 760 755.00 | 16 782 081.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 551.00 | 122 174.00 | 102 743.00 | 600 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 551.00 | 122 174.00 | 102 743.00 | 600 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 551.00 | 222 174.00 | 102 743.00 | 700 982.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310 827.00 | 75 000.00 | 235 827.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 21 332 096.00 | 21 332 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 642 923.00 | 21 407 096.00 | 235 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553 999.00 | 11 166 303.00 | 7 387 696.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 799.00 | 111 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 670.00 | 13 878 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 419.00 | 12 652 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 543.00 | 2 382 543.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 323 465.00 | 2 323 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 902 896.00 | 42 515 200.00 | 7 387 696.00 | |