STE HOTELIERE DE L'AQUILON
Dépôt
| Dénomination | STE HOTELIERE DE L'AQUILON |
| Siren | 323298554 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 760 |
| Numéro de Gestion | 1981B00169 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | 1 756.00 | |
AN Terrains | 22 200.00 | 22 200.00 | 22 200.00 | |
AP Constructions | 287 339.00 | 274 908.00 | 12 431.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 769.00 | 104 288.00 | 17 482.00 | 3 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 844.00 | 1 158 263.00 | 322 581.00 | 391 383.00 |
CU Autres participations | 212 706.00 | 212 706.00 | 122.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | 5 069.00 | 4 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 722.00 | 14 722.00 | 14 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 151 053.00 | 1 543 863.00 | 607 190.00 | 457 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 449.00 | 17 449.00 | 23 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | 2 464.00 | 1 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 099.00 | 66 099.00 | 113 587.00 | |
BZ Autres créances | 73 245.00 | 73 245.00 | 114 784.00 | |
CF Disponibilités | 747 562.00 | 747 562.00 | 635 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 337.00 | 29 337.00 | 28 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 936 156.00 | 936 156.00 | 916 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 209.00 | 1 543 863.00 | 1 543 346.00 | 1 373 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 505 542.00 | 522 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 908.00 | -16 826.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 472.00 | 20 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 641 230.00 | 576 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 965.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 965.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 900.00 | 305 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 840.00 | 51 312.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 052.00 | 57 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 603.00 | 179 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 392.00 | 143 582.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 24 867.00 | ||
EA Autres dettes | 6 068.00 | 27 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 902 116.00 | 789 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 346.00 | 1 373 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 826 444.00 | 1 604 586.00 | ||
FG Production vendue services | 3 479.00 | 1 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 923.00 | 1 606 378.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 447.00 | 47 132.00 | ||
FQ Autres produits | 1 070.00 | 4 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 881 441.00 | 1 658 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 501.00 | 296 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 757.00 | -754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 299.00 | 657 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 776.00 | 39 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 859.00 | 477 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 219.00 | 111 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 570.00 | 110 525.00 | ||
GE Autres charges | 47 569.00 | 38 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 060.00 | 1 729 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 381.00 | -71 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 155.00 | 26 452.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 362 347.00 | 26 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 699.00 | 13 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 699.00 | 13 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 329 648.00 | 12 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 029.00 | -58 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 266.00 | 30 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 37 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 314.00 | 87.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 99.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 787.00 | 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 521.00 | 37 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 908.00 | -16 826.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 792.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 1 756.00 | 6 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 643.00 | 97 815.00 | 1 537 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 293.00 | 99 570.00 | 1 543 863.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 402.00 | 168 681.00 | 14 722.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 900.00 | 80 488.00 | 214 061.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 603.00 | 247 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 908.00 | 53 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 064.00 | 557 651.00 | 214 061.00 | 84 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 674.00 | |||