STE HOTELIERE DE L'AQUILON
Dépôt
| Dénomination | STE HOTELIERE DE L'AQUILON |
| Siren | 323298554 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 1125 |
| Numéro de Gestion | 1981B00169 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
AN Terrains | 22 200.00 | 22 200.00 | 22 200.00 | |
AP Constructions | 287 339.00 | 278 284.00 | 9 054.00 | 9 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 388.00 | 140 182.00 | 15 206.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 548.00 | 1 460 395.00 | 111 153.00 | 183 346.00 |
CU Autres participations | 212 706.00 | 212 706.00 | 212 706.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | 5 076.00 | 5 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 923.00 | 14 923.00 | 14 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 275 585.00 | 1 885 266.00 | 390 318.00 | 472 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 225.00 | 11 225.00 | 15 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 402.00 | 2 881.00 | 76 521.00 | 75 141.00 |
BZ Autres créances | 135 495.00 | 135 495.00 | 138 985.00 | |
CF Disponibilités | 1 118 832.00 | 1 118 832.00 | 848 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 453.00 | 64 453.00 | 78 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 409 406.00 | 2 881.00 | 1 406 526.00 | 1 156 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 991.00 | 1 888 147.00 | 1 796 844.00 | 1 628 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 541 750.00 | 539 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 220.00 | 67 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 196.00 | 11 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 034.00 | 669 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 250.00 | 300 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 311.00 | 63 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 571.00 | 88 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 435.00 | 295 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 824.00 | 198 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
EA Autres dettes | 14 159.00 | 11 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 198 810.00 | 959 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 844.00 | 1 628 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 648.00 | 657 185.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 606 068.00 | 1 977 661.00 | ||
FG Production vendue services | 1 627.00 | 1 421.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 696.00 | 1 979 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 366.00 | 26 618.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 315.00 | 2 006 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 979.00 | 370 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 393.00 | -628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 062.00 | 749 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 917.00 | 48 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 805.00 | 524 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 110.00 | 117 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 566.00 | 84 896.00 | ||
GE Autres charges | 47 413.00 | 35 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 245.00 | 1 930 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 930.00 | 75 496.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 498.00 | 13 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318.00 | 1 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 318.00 | 1 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 215.00 | 7 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 215.00 | 7 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 897.00 | -6 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 827.00 | 69 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 878.00 | 7 170.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 879.00 | 7 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 972.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 734.00 | 6 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | 12 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 020.00 | -5 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 091.00 | 9 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 010.00 | 2 027 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 230.00 | 1 959 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 220.00 | 67 889.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 3 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 475.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 475.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275 585.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 295.00 | 82 566.00 | 1 878 861.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 700.00 | 82 566.00 | 1 885 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 196.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 463.00 | 7 734.00 | 1.00 | 19 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | 7 734.00 | 1.00 | 19 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 734.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 923.00 | 14 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 402.00 | 79 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 495.00 | 135 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 453.00 | 64 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 273.00 | 279 350.00 | 14 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 396.00 | 45 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 854.00 | 436 263.00 | 165 059.00 | 27 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 435.00 | 199 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 824.00 | 150 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 469.00 | 84 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 238.00 | 917 647.00 | 165 059.00 | 27 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 080.00 | |||