SA BALLAY MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | SA BALLAY MENUISERIES |
| Siren | 323305607 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1288 |
| Numéro de Gestion | 1982B00007 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 POMMERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AN Terrains | 99 359.00 | 99 359.00 | ||
AP Constructions | 2 486 186.00 | 516 526.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422 159.00 | 800 536.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 340 469.00 | 517 879.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 41 980.00 | 4 385 859.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 974 888.00 | 974 888.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | 694.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 665.00 | 94 530.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 521 380.00 | 14 521 380.00 | 7 451 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 786.00 | 677 557.00 | ||
BN En cours de production de biens | 369 429.00 | 644 012.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 918.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 538.00 | 2 826 799.00 | ||
BZ Autres créances | 1 889 856.00 | 717 911.00 | ||
CF Disponibilités | 2 891 129.00 | 3 198 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 123.00 | 109 123.00 | 39 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 389 778.00 | 8 104 613.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 911 203.00 | 15 555 862.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 299 715.00 | 4 938 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 577.00 | 361 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 674 174.00 | 466 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 439 467.00 | 5 986 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051 446.00 | 5 737 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 8 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 511.00 | 3 007 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 219.00 | 511 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411 756.00 | 1 790.00 | ||
EA Autres dettes | 32 133.00 | 303 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 471 735.00 | 9 569 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 911 203.00 | 15 555 862.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 771 933.00 | 12 537 839.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 771 933.00 | 12 537 839.00 | ||
FM Production stockée | -274 582.00 | 297 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 210.00 | 63 561.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 564 572.00 | 12 898 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 128.00 | 6 394 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -518 228.00 | 410 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 108 998.00 | 2 104 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 586.00 | 270 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 881 146.00 | 1 809 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 749 543.00 | 701 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779 082.00 | 916 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 812.00 | |||
GE Autres charges | 185.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 925 252.00 | 12 607 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 639 320.00 | 291 875.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 162.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 956.00 | 19 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 956.00 | 20 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 928.00 | 58 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 928.00 | 58 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 972.00 | -37 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 347.00 | 253 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 535.00 | 14 112.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 060.00 | 340 621.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 595.00 | 354 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 921.00 | 29 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 628.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 512.00 | 51 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 061.00 | 80 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 466.00 | 273 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 304.00 | 166 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 122.00 | 13 273 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 545.00 | 12 912 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 577.00 | 361 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 623 303.00 | 12 217 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 112.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 778 723.00 | 12 217 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 480.00 | 27 460 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 380 480.00 | 28 615 962.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 24 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 303 146.00 | 779 082.00 | 11 973.00 | 14 070 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327 474.00 | 779 082.00 | 11 973.00 | 14 094 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 674 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 466 722.00 | 314 512.00 | 107 060.00 | 674 174.00 |
6T Sur comptes clients | 75 812.00 | 75 812.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 812.00 | 75 812.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 466 722.00 | 390 324.00 | 107 060.00 | 749 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 812.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 314 512.00 | 107 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 665.00 | 94 665.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 099.00 | 89 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 912 251.00 | 2 912 251.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 127.00 | 138 127.00 | ||
VB T. V. A. | 1 391 763.00 | 1 391 763.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 178 225.00 | 178 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 684.00 | 149 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 123.00 | 109 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 911.00 | 5 009 246.00 | 94 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051 446.00 | 1 532 914.00 | 6 159 602.00 | 2 358 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 511.00 | 2 313 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 429.00 | 254 429.00 | ||
VW T.V.A. | 111 692.00 | 111 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 551.00 | 51 551.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411 756.00 | 4 411 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 513.00 | 174 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 471 735.00 | 8 953 203.00 | 6 159 602.00 | 2 358 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 202 526.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 018.00 | |||