SA BALLAY MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | SA BALLAY MENUISERIES |
| Siren | 323305607 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6361 |
| Numéro de Gestion | 1982B00007 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Pommeret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 549.00 | |||
AN Terrains | 141 359.00 | 141 359.00 | ||
AP Constructions | 2 162 418.00 | 2 332 786.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774 356.00 | 7 684 084.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 781.00 | 42 311.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 121 632.00 | 19 760.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 163.00 | 870 934.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 480 061.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | 694.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 543.00 | 96 043.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 152 534.00 | 11 248 949.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 404.00 | 911 068.00 | ||
BN En cours de production de biens | 113 415.00 | 440 714.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 398.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 214.00 | 2 379 323.00 | ||
BZ Autres créances | 381 279.00 | 571 005.00 | ||
CF Disponibilités | 1 687 332.00 | 1 526 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 639.00 | 99 612.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 694 681.00 | 5 928 253.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 216.00 | 17 177 202.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 305 680.00 | 4 745 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 761.00 | -439 637.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 392 172.00 | 2 265 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 682 091.00 | 6 791 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 060.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 060.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579 394.00 | 6 672 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 766.00 | 5 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 271.00 | 2 206 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 800.00 | 749 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | |||
EA Autres dettes | 238 716.00 | 752 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 150 065.00 | 10 386 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 847 216.00 | 17 177 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 730.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 752 287.00 | 14 441 242.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 752 287.00 | 14 441 242.00 | ||
FM Production stockée | -327 299.00 | -829 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 521.00 | 185 593.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 607 544.00 | 13 797 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 546 575.00 | 7 014 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 336.00 | 373 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 569 881.00 | 2 532 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 395.00 | 300 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 731 181.00 | 1 623 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 724 026.00 | 662 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 111 999.00 | 1 164 780.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 060.00 | |||
GE Autres charges | 14 234.00 | 1 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 942 016.00 | 13 672 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 665 529.00 | 124 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 077.00 | 70 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 077.00 | 70 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 830 007.00 | 221 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -744 930.00 | -151 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 401.00 | -26 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | 7 492.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 165 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 304.00 | 69 192.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 368.00 | 242 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 961.00 | 247 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 766.00 | 367 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 728.00 | 655 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 359.00 | -413 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 989.00 | 14 110 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 750.00 | 14 550 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 761.00 | -439 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | 63 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 758 538.00 | 140 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 625.00 | 480 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 915 470.00 | 683 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 614.00 | 27 075 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 550 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 114.00 | 28 774 912.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 6 941.00 | 31 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538 240.00 | 1 105 758.00 | 822 614.00 | 17 821 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562 568.00 | 1 112 699.00 | 822 614.00 | 17 852 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 392 172.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 265 409.00 | 135 067.00 | 8 304.00 | 2 392 172.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 060.00 | 15 060.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 769 725.00 | |||
6T Sur comptes clients | 73 915.00 | 25 348.00 | 48 567.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 869.00 | 665 771.00 | 25 348.00 | 818 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 278.00 | 815 898.00 | 33 652.00 | 3 225 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 060.00 | 25 348.00 | ||
UG ‐ Financières | 665 771.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 067.00 | 8 304.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 480 061.00 | 480 061.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 543.00 | 94 543.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 117.00 | 49 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 274 663.00 | 2 274 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 72 228.00 | ||
VB T. V. A. | 125 489.00 | 125 489.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 177.00 | 56 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 238.00 | 285 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 639.00 | 61 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 701.00 | 2 879 980.00 | 623 721.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579 394.00 | 1 745 059.00 | 3 012 030.00 | 822 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 271.00 | 2 356 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 827.00 | 73 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 020.00 | 235 020.00 | ||
VW T.V.A. | 140 206.00 | 140 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 747.00 | 284 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 766.00 | 238 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 716.00 | 238 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 065.00 | 5 315 730.00 | 3 012 030.00 | 822 305.00 |