NOGINVEST
Dépôt
| Dénomination | NOGINVEST |
| Siren | 323346395 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6762 |
| Numéro de Gestion | 1981B00345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 868.00 | 11 249.00 | 11 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 185.00 | 69 007.00 | 44 178.00 | 33 393.00 |
CU Autres participations | 14 769 016.00 | 3 600 000.00 | 11 169 016.00 | 11 005 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 169 092.00 | 6 169 092.00 | 975 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 074 161.00 | 3 680 256.00 | 17 393 905.00 | 12 014 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | 14 974.00 | |
BZ Autres créances | 442 653.00 | 442 653.00 | 97 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 340 155.00 | 340 155.00 | 102 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | 3 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 420.00 | 1 317 420.00 | 717 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 391 582.00 | 3 680 256.00 | 18 711 326.00 | 12 731 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 780.00 | 311 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 739.00 | 5 432 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 178.00 | 31 178.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 550 000.00 | 4 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 86 439.00 | 64 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 045.00 | 1 486 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 235 181.00 | 11 677 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 180.00 | 836 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 10 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 974.00 | 148 790.00 | ||
EA Autres dettes | 59 494.00 | 59 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 476 145.00 | 1 054 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 711 326.00 | 12 731 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 159 716.00 | 1 159 716.00 | 1 042 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 716.00 | 1 159 716.00 | 1 042 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 873.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 160 589.00 | 1 042 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 222.00 | 93 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 986.00 | 34 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 777.00 | 503 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 509.00 | 203 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 744.00 | 16 014.00 | ||
GE Autres charges | 12 600.00 | 14 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 982 838.00 | 866 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 751.00 | 175 877.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 68.00 | 69.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 629 800.00 | 1 524 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 470.00 | 1 508.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 641 270.00 | 2 526 308.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 216.00 | 1 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 216.00 | 1 201 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 630 054.00 | 1 324 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 807 873.00 | 1 500 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 035.00 | 14.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 035.00 | 14.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 004.00 | 13.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | 13 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 962.00 | 3 569 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 917.00 | 2 082 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 045.00 | 1 486 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 14 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 967.00 | 26 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 581 075.00 | 5 357 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 722 925.00 | 5 398 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 944.00 | 113 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 938 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 944.00 | 21 074 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 3 367.00 | 11 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 574.00 | 15 377.00 | 46 944.00 | 69 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 456.00 | 18 744.00 | 46 944.00 | 80 256.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 600 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 169 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 259.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 433 045.00 | |||
VB T. V. A. | 9 608.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 358.00 | 477 266.00 | 6 169 092.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 204 180.00 | 413 462.00 | 4 790 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 56 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 951.00 | 94 951.00 | ||
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 494.00 | 59 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 145.00 | 685 427.00 | 4 790 718.00 | |