NOGINVEST
Dépôt
| Dénomination | NOGINVEST |
| Siren | 323346395 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12152 |
| Numéro de Gestion | 1981B00345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 80 713.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 343 641.00 | 11 169 516.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 072 227.00 | 7 206 348.00 | ||
BF Prêts | 30 455.00 | 30 205.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 506 014.00 | 18 486 831.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | 28 093.00 | ||
BZ Autres créances | 27 042.00 | 190 549.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 557 971.00 | 551 651.00 | ||
CF Disponibilités | 344 223.00 | 255 459.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 709.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 935 831.00 | 1 027 461.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 441 845.00 | 19 514 293.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 780.00 | 311 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 739.00 | 5 432 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 178.00 | 31 178.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 360 000.00 | 10 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 095.00 | 3 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 370.00 | 1 539 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 291 161.00 | 17 418 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 692.00 | 1 644 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 19 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 236.00 | 372 591.00 | ||
EA Autres dettes | 179 755.00 | 58 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 150 684.00 | 2 095 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 441 845.00 | 19 514 293.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 086 868.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 075 142.00 | 1 161 859.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 142.00 | 1 161 859.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 436.00 | 150.00 | ||
FQ Autres produits | 408.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 986.00 | 1 162 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 130 219.00 | 136 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 592.00 | 39 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 283.00 | 584 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 466.00 | 220 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 489.00 | 21 264.00 | ||
GE Autres charges | 7 001.00 | 13 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 955 050.00 | 1 014 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 936.00 | 147 215.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 72.00 | 71.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 821 755.00 | 1 727 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 976.00 | 12 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 320.00 | 13 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 837 051.00 | 1 753 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 877.00 | 3 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 809 200.00 | 303 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 027 851.00 | 1 450 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 153 859.00 | 1 597 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 238.00 | 9 071.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 323 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 316 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 317 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 6 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 65 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 347.00 | 3 239 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 977.00 | 1 700 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 370.00 | 1 539 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 321.00 | 3 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306 118.00 | 2 112 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 466 107.00 | 2 116 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 130 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 187.00 | 24 154 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 666.00 | 24 310 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 668.00 | 25 668.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 608.00 | 24 489.00 | 7 479.00 | 70 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 276.00 | 24 489.00 | 7 479.00 | 96 285.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 900 000.00 | |||
06 aucun libellé | 808 323.00 | 808 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900 000.00 | 808 323.00 | 4 708 323.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 000.00 | 808 323.00 | 4 708 323.00 | |
UG ‐ Financières | 808 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 880 551.00 | 6 899.00 | 8 873 652.00 | |
UP Prêts | 30 455.00 | 455.00 | 30 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
VB T. V. A. | 26 021.00 | 26 021.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 693.00 | 40 992.00 | 8 903 701.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 868.00 | 840.00 | 1 086 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 900.00 | 62 900.00 | ||
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 650 824.00 | 650 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 755.00 | 179 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 684.00 | 1 064 656.00 | 1 086 028.00 | |