ETABLISSEMENTS BREVIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BREVIERE |
| Siren | 323375923 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4264 |
| Numéro de Gestion | 2001B00415 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 658.00 | 17 611.00 | 3 046.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 132 281.00 | 77 353.00 | 54 927.00 | 67 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 232.00 | 246 232.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 839 458.00 | 801 477.00 | 37 981.00 | 29 905.00 |
CU Autres participations | 5 831.00 | 5 831.00 | 5 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 369.00 | 54 369.00 | 73 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 025.00 | 1 142 673.00 | 168 351.00 | 192 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | 4 471.00 | 1 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 513.00 | 28 769.00 | 559 743.00 | 595 706.00 |
BZ Autres créances | 203 123.00 | 9 402.00 | 193 721.00 | 225 761.00 |
CF Disponibilités | 94 402.00 | 94 402.00 | 41 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | 4 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 894 260.00 | 38 171.00 | 856 089.00 | 868 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 285.00 | 1 180 844.00 | 1 024 440.00 | 1 061 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 212 750.00 | 212 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 199.00 | 105 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 275.00 | 21 275.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 400.00 | 116 400.00 | ||
DG Autres réserves | 112 344.00 | 112 344.00 | ||
DH Report à nouveau | -399 435.00 | -548 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 979.00 | 149 064.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 353 511.00 | 172 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 643.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 643.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 43 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 646.00 | 67 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 207 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 451.00 | 537 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 868.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 645 286.00 | 888 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 440.00 | 1 061 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 92 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 171.00 | 3 171.00 | 3 740.00 | |
FG Production vendue services | 2 333 136.00 | 2 333 136.00 | 2 281 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 306.00 | 2 336 306.00 | 2 284 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 498.00 | 14 452.00 | ||
FQ Autres produits | 1 577.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 345 382.00 | 2 299 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 895.00 | 44 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 823.00 | 4 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 893 225.00 | 881 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 697.00 | 37 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 684.00 | 863 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 229.00 | 245 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 050.00 | 53 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 258.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 643.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 601.00 | 2 147 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 780.00 | 151 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 815.00 | 4 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 815.00 | 4 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -815.00 | -4 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 965.00 | 146 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 231.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 27 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | 19 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 413.00 | 24 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 205.00 | 2 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 590.00 | 2 326 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 611.00 | 2 177 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 979.00 | 149 064.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 013.00 | 29 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 493.00 | 3 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 023.00 | 33 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 739.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 255.00 | 37 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | 1 217 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | -1.00 | 60 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 539.00 | 36 017.00 | 1 311 025.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 3 244.00 | 17 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 274.00 | 38 806.00 | 36 018.00 | 1 125 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 641.00 | 42 050.00 | 36 018.00 | 1 142 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 25 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 643.00 | 25 643.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 769.00 | 28 769.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 402.00 | 9 402.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 171.00 | 38 171.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 171.00 | 25 643.00 | 67 814.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 643.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 369.00 | 54 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 853.00 | 40 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 659.00 | 547 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 267.00 | 62 267.00 | ||
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 388.00 | 87 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 598.00 | 48 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 756.00 | 849 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 207.00 | 11 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 891.00 | 116 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 708.00 | 108 708.00 | ||
VW T.V.A. | 190 336.00 | 190 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 646.00 | 92 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 286.00 | 645 286.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 647.00 | |||