ETABLISSEMENTS BREVIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BREVIERE |
| Siren | 323375923 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4263 |
| Numéro de Gestion | 2001B00415 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 658.00 | 19 482.00 | 1 175.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 132 281.00 | 89 005.00 | 43 275.00 | 54 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 232.00 | 246 232.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 839 458.00 | 812 110.00 | 27 347.00 | 37 981.00 |
CU Autres participations | 5 831.00 | 5 831.00 | 5 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 722.00 | 64 722.00 | 54 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 321 377.00 | 1 166 830.00 | 154 547.00 | 168 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | 6 967.00 | 4 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 642.00 | 28 769.00 | 825 872.00 | 559 743.00 |
BZ Autres créances | 287 188.00 | 9 402.00 | 277 786.00 | 193 721.00 |
CF Disponibilités | 100 645.00 | 100 645.00 | 94 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | 3 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 279.00 | 38 171.00 | 1 215 108.00 | 856 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 656.00 | 1 205 001.00 | 1 369 655.00 | 1 024 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 722.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 212 750.00 | 212 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 199.00 | 105 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 275.00 | 21 275.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 400.00 | 116 400.00 | ||
DG Autres réserves | 112 344.00 | 112 344.00 | ||
DH Report à nouveau | -218 456.00 | -399 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 322.00 | 180 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 833.00 | 353 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 643.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 643.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 549.00 | 119 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 572.00 | 421 451.00 | ||
EA Autres dettes | 6 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 908 822.00 | 645 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 655.00 | 1 024 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 822.00 | 645 286.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 439.00 | 2 439.00 | 3 171.00 | |
FG Production vendue services | 2 392 038.00 | 2 392 038.00 | 2 333 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 477.00 | 2 394 477.00 | 2 336 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 159.00 | 7 498.00 | ||
FQ Autres produits | 1 212.00 | 1 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 249.00 | 2 345 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 918.00 | 48 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 495.00 | -2 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 205.00 | 893 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 527.00 | 46 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 913 292.00 | 860 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 362.00 | 220 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 157.00 | 42 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 643.00 | |||
GE Autres charges | 25 835.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 301 801.00 | 2 134 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 447.00 | 210 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166.00 | 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166.00 | 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166.00 | -815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 281.00 | 209 965.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 942.00 | 15 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 15 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 942.00 | -12 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 16 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 249.00 | 2 348 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 926.00 | 2 167 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 322.00 | 180 979.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | 11 013.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 971.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 200.00 | 19 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 025.00 | 19 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | 70 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 053.00 | 1 321 377.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 1 871.00 | 19 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 062.00 | 22 286.00 | 1 147 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 673.00 | 24 157.00 | 1 166 830.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 722.00 | 64 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 853.00 | 40 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 813 788.00 | 813 788.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 202.00 | 69 202.00 | ||
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | ||
VC Groupe et associés | 159 320.00 | 159 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 598.00 | 48 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 389.00 | 1 210 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 549.00 | 118 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 993.00 | 116 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 899.00 | 308 899.00 | ||
VW T.V.A. | 357 680.00 | 357 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 822.00 | 908 822.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 207.00 | |||