INEO DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | INEO DEFENSE |
| Siren | 323459974 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11467 |
| Numéro de Gestion | 2008B04521 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 947.00 | 1 240 870.00 | 47 077.00 | 60 485.00 |
AH Fonds commercial | 966 608.00 | 231 058.00 | 735 550.00 | 890 628.00 |
AN Terrains | 303 559.00 | 303 559.00 | 303 559.00 | |
AP Constructions | 13 638 933.00 | 8 215 216.00 | 5 423 717.00 | 5 946 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 419.00 | 4 472 204.00 | 742 215.00 | 958 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661 154.00 | 3 072 153.00 | 589 001.00 | 584 572.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BF Prêts | 934 905.00 | 934 905.00 | 836 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | 10 336.00 | 4 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 017 961.00 | 17 231 501.00 | 8 786 460.00 | 9 584 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 875.00 | 156 875.00 | 305 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 105 840.00 | 761 227.00 | 59 344 613.00 | 58 839 570.00 |
BZ Autres créances | 7 794 873.00 | 7 794 873.00 | 6 465 625.00 | |
CF Disponibilités | 4 519.00 | 4 519.00 | 375 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 849 940.00 | 849 940.00 | 813 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 912 047.00 | 761 227.00 | 68 150 820.00 | 66 800 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930 008.00 | 17 992 727.00 | 76 937 280.00 | 76 385 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 314.00 | 2 000 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | ||
DH Report à nouveau | 62.00 | 325 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 011.00 | 2 345 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 842 397.00 | 4 870 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 087 200.00 | 5 823 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 745 764.00 | 1 983 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 832 964.00 | 7 806 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093.00 | 2 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474 756.00 | 3 865 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160.00 | 10 680 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 333 716.00 | 19 379 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678.00 | 17 095.00 | ||
EA Autres dettes | 27 678 625.00 | 21 319 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 149 891.00 | 8 443 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 261 919.00 | 63 708 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 937 280.00 | 76 385 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 340 326.00 | 2 810 707.00 | 24 151 033.00 | 25 243 371.00 |
FG Production vendue services | 42 620 437.00 | 3 453 256.00 | 46 073 693.00 | 58 829 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 960 763.00 | 6 263 963.00 | 70 224 726.00 | 84 073 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 203 503.00 | 2 173 403.00 | ||
FQ Autres produits | 3 307 135.00 | 3 145 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 735 514.00 | 89 391 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 114 873.00 | 45 210 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 607.00 | 1 958 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 854 386.00 | 22 058 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 615 153.00 | 10 529 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 434 057.00 | 1 382 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 044.00 | 1 649 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 748 416.00 | 3 896 963.00 | ||
GE Autres charges | 62 377.00 | 122 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 698 912.00 | 86 807 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -963 398.00 | 2 584 584.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262.00 | 265 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 935.00 | 195 674.00 | ||
GN Différences positives de change | 50 103.00 | 46 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 038.00 | 242 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 009.00 | 58 673.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 864.00 | 136 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 873.00 | 195 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 835.00 | 46 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 994 495.00 | 2 365 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 862.00 | -4 062.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 626.00 | -4 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 626.00 | 4 062.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484.00 | 651 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477 626.00 | -626 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 552.00 | 89 634 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 563.00 | 87 289 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 011.00 | 2 345 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 525.00 | 45 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 281 945.00 | 536 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 919.00 | 104 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 332 388.00 | 685 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 945 341.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 017 961.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 412.00 | 163 516.00 | 1 421 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 032.00 | 1 270 541.00 | 15 759 573.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 444.00 | 1 434 057.00 | 17 181 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 171 550.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 800.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 655 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 256 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 728 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 806 484.00 | 2 238 180.00 | 6 211 700.00 | 3 832 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 670 574.00 | 742 044.00 | 1 651 391.00 | 761 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 574.00 | 792 044.00 | 1 651 391.00 | 811 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 477 058.00 | 3 030 224.00 | 7 863 091.00 | 4 644 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 490 460.00 | 7 863 091.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 539 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 934 905.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | 10 336.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 943.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 082 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 307 269.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 022.00 | |||
VB T. V. A. | 2 501 438.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 376 353.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 849 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695 893.00 | 68 738 045.00 | 957 847.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 093.00 | 51 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545 160.00 | 11 545 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890 332.00 | 3 890 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 305.00 | 4 142 305.00 | ||
VW T.V.A. | 11 294 456.00 | 11 290 695.00 | 3 760.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 510 377.00 | 21 510 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168 247.00 | 6 168 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 149 891.00 | 9 149 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 787 163.00 | 67 783 403.00 | 3 760.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 466.00 | |||