INEO DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | INEO DEFENSE |
| Siren | 323459974 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17507 |
| Numéro de Gestion | 2008B04521 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187 453.00 | 4 071 555.00 | 115 898.00 | 16 071.00 |
AH Fonds commercial | 966 608.00 | 651 372.00 | 315 236.00 | 420 314.00 |
AN Terrains | 335 307.00 | 8 854.00 | 326 453.00 | 318 251.00 |
AP Constructions | 13 786 555.00 | 10 456 366.00 | 3 330 189.00 | 3 806 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083 454.00 | 5 338 601.00 | 744 853.00 | 611 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 054 352.00 | 6 897 235.00 | 1 157 117.00 | 657 997.00 |
BF Prêts | 1 604 951.00 | 1 604 951.00 | 1 227 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 190 225.00 | 4 190 225.00 | 13 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 208 906.00 | 27 423 984.00 | 11 784 921.00 | 7 071 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 295.00 | 131 295.00 | ||
BT Marchandises | 24 718 395.00 | 15 362 495.00 | 9 355 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 190 801.00 | 10 190 801.00 | 2 958 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 041 906.00 | 578 088.00 | 165 463 818.00 | 55 821 351.00 |
BZ Autres créances | 17 214 334.00 | 1 393 500.00 | 15 820 834.00 | 14 487 999.00 |
CF Disponibilités | 368 739.00 | 368 739.00 | 2 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | 38 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 700 869.00 | 17 334 083.00 | 201 366 786.00 | 73 307 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 909 774.00 | 44 758 067.00 | 213 151 707.00 | 80 379 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 134 186.00 | 2 000 314.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 313.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 340.00 | |||
DH Report à nouveau | 87 094.00 | 49.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858 966.00 | 4 286 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 568 999.00 | 6 486 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 717 025.00 | 1 766 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 452 878.00 | 2 580 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 169 904.00 | 4 346 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 940.00 | 360 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 242 287.00 | 18 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 918 017.00 | 4 404 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608 684.00 | 13 011 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 622 626.00 | 20 695 734.00 | ||
EA Autres dettes | 30 449 095.00 | 3 959 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 117 157.00 | 8 913 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 206 412 805.00 | 69 545 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 151 707.00 | 80 379 532.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 462 771.00 | 887 338.00 | 30 350 109.00 | 3 863 152.00 |
FD Production vendue biens | 12 587 006.00 | 77 727.00 | 12 664 733.00 | 5 597 260.00 |
FG Production vendue services | 74 273 024.00 | 1 496 434.00 | 75 769 458.00 | 69 219 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 322 800.00 | 2 461 500.00 | 118 784 300.00 | 78 679 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 807 836.00 | 821 287.00 | ||
FQ Autres produits | 2 201 059.00 | 1 205 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 793 195.00 | 80 706 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 491 837.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -801 051.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 139.00 | 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 295.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 531 243.00 | 39 068 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 256.00 | 2 183 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 715 755.00 | 22 791 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 495 798.00 | 10 074 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 532 040.00 | 1 025 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 102 383.00 | 384 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 273 092.00 | 1 571 952.00 | ||
GE Autres charges | 290 169.00 | 99 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 986 367.00 | 77 199 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 193 172.00 | 3 506 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275 190.00 | 58 070.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 708.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 896.00 | 8 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 794.00 | 66 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 540.00 | 95 819.00 | ||
GS Différences négatives de change | 548 139.00 | -19 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 699 679.00 | 76 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -418 884.00 | -9 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 612 057.00 | 3 496 998.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 708.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025 679.00 | 86.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 031.00 | 13 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532 885.00 | 13 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519 177.00 | -10 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 320.00 | 502 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267 948.00 | -1 302 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 087 697.00 | 80 775 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 946 663.00 | 76 488 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858 966.00 | 4 286 445.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 919.00 | 2 715 150.00 | 136 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 101 046.00 | 4 183 334.00 | 748 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 273.00 | 5 068 283.00 | 346 582.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 643 240.00 | 11 966 767.00 | 1 231 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 928.00 | 28 259 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 859 965.00 | 5 795 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632 893.00 | 39 208 906.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 79 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 82 680.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 234 091.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 632 826.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 141 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 346 928.00 | 2 848 399.00 | 2 025 424.00 | 5 169 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 650 129.00 | 287 634.00 | 15 362 495.00 | |
6T Sur comptes clients | 868 351.00 | 144 458.00 | 434 721.00 | 578 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 393 500.00 | 1 393 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 351.00 | 17 187 805.00 | 723 063.00 | 17 384 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265 279.00 | 20 027 394.00 | 2 748 487.00 | 22 553 986.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 604 951.00 | 1 604 951.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 190 225.00 | 4 190 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 505 037.00 | 505 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 536 869.00 | 165 536 869.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 256 339.00 | 256 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 853.00 | 379 853.00 | ||
VB T. V. A. | 5 594 312.00 | 5 594 312.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 158.00 | 139 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 424 922.00 | 9 424 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 749.00 | 1 419 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 086 814.00 | 183 291 638.00 | 5 795 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 940.00 | 1 454 940.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 242 287.00 | 18 242 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608 684.00 | 16 608 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800 982.00 | 6 800 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213 692.00 | 6 213 692.00 | ||
VW T.V.A. | 14 457 920.00 | 14 457 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 032.00 | 150 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 823 671.00 | 26 823 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 543 441.00 | 104 543 441.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 117 157.00 | 11 117 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 412 805.00 | 206 412 805.00 | ||