DISREINE
Dépôt
| Dénomination | DISREINE |
| Siren | 323659136 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8706 |
| Numéro de Gestion | 1982B00379 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 133.00 | 469 564.00 | 84 569.00 | 116 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 896.00 | 971 026.00 | 401 870.00 | 439 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 957.00 | 14 957.00 | ||
CU Autres participations | 9 909.00 | 5 336.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892 132.00 | 1 892 132.00 | 1 873 218.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 522.00 | |
BF Prêts | 44 478.00 | 44 478.00 | 16 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 843.00 | 90 843.00 | 86 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 984 620.00 | 1 449 826.00 | 2 534 794.00 | 2 538 584.00 |
BT Marchandises | 581 214.00 | 581 214.00 | 597 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 208.00 | 1 605.00 | 41 603.00 | 52 308.00 |
BZ Autres créances | 280 591.00 | 280 591.00 | 273 756.00 | |
CF Disponibilités | 502 904.00 | 502 904.00 | 385 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | 20 732.00 | 19 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 428 649.00 | 1 605.00 | 1 427 044.00 | 1 328 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 269.00 | 1 451 431.00 | 3 961 838.00 | 3 866 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 684 077.00 | 1 595 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 478.00 | 318 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 014 556.00 | 1 958 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 444.00 | 178 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 850.00 | 92 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 136.00 | 1 245 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 818.00 | 372 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255.00 | 9 702.00 | ||
EA Autres dettes | 8 779.00 | 9 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 947 282.00 | 1 908 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 838.00 | 3 866 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 266.00 | 1 808 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 175.00 | 169 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 786.00 | 183 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 861.00 | 353 655.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 1 941 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 817.00 | 2 038 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 896.00 | 3 984 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 041.00 | 176 576.00 | 27.00 | 1 440 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 941.00 | 176 576.00 | 27.00 | 1 444 490.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 444.00 | 62 428.00 | 107 016.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 087.00 | 75 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 136.00 | 1 368 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 581.00 | 318 581.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 282.00 | 1 840 266.00 | 107 016.00 | |