GERMAT - CUSSENOT
Dépôt
| Dénomination | GERMAT - CUSSENOT |
| Siren | 323753483 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2974 |
| Numéro de Gestion | 1982B00018 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Remiremont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 17 100.00 | 17 100.00 | 17 280.00 | |
AH Fonds commercial | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 115 992.00 | 1 381.00 | |
AN Terrains | 43 781.00 | 43 781.00 | 43 781.00 | |
AP Constructions | 2 187 432.00 | 1 193 031.00 | 994 401.00 | 626 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 067.00 | 332 602.00 | 8 465.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591 637.00 | 4 107 410.00 | 1 484 226.00 | 1 418 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480.00 | |||
CU Autres participations | 285 221.00 | 285 221.00 | 139 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 405.00 | 177 405.00 | 176 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 781 739.00 | 5 749 035.00 | 4 032 704.00 | 3 461 700.00 |
BT Marchandises | 4 900 380.00 | 4 900 380.00 | 5 027 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 504.00 | 578 669.00 | 3 056 835.00 | 2 670 809.00 |
BZ Autres créances | 913 916.00 | 913 916.00 | 773 487.00 | |
CF Disponibilités | 1 853 228.00 | 1 853 228.00 | 1 826 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | 12 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 311 797.00 | 578 669.00 | 10 733 128.00 | 10 310 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 110 636.00 | 6 327 704.00 | 14 782 932.00 | 13 789 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 721 824.00 | 708 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 844 352.00 | 844 352.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 025.00 | 647 025.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 433 613.00 | 5 358 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 274.00 | 159 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 748 088.00 | 7 718 141.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 016.00 | 36 356.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 016.00 | 36 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 843.00 | 661 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 808.00 | 1 267 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 098.00 | 2 966 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 829 113.00 | 975 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 347.00 | |||
EA Autres dettes | 130 618.00 | 163 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 000 827.00 | 6 034 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 932.00 | 13 789 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 755.00 | 6 034 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 453 587.00 | 3 152.00 | 26 456 739.00 | 26 602 982.00 |
FG Production vendue services | 301 373.00 | 301 373.00 | 314 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 754 959.00 | 3 152.00 | 26 758 111.00 | 26 917 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 235.00 | 177 233.00 | ||
FQ Autres produits | 7 789.00 | 6 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 951 135.00 | 27 101 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 414 931.00 | 19 617 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 126 725.00 | -122 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 090 663.00 | 2 242 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 315.00 | 230 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 340 352.00 | 3 312 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 125 580.00 | 1 110 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 631.00 | 455 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 519.00 | 92 567.00 | ||
GE Autres charges | 65 998.00 | 67 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 914 715.00 | 27 005 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 420.00 | 95 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138 500.00 | 115 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 137.00 | 60 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192 637.00 | 175 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 544.00 | 13 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 544.00 | 135 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 094.00 | 39 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 514.00 | 135 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 25 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140.00 | 27 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 090.00 | 3 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 288.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 379.00 | 3 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 239.00 | 24 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 159 912.00 | 27 304 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 058 637.00 | 27 145 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 274.00 | 159 308.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 252.00 | 93 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 297.00 | 1 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 140.00 | 829 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 900.00 | 146 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 860 336.00 | 978 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 001.00 | 8 163 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 001.00 | 9 781 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 693.00 | 299.00 | 115 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287 424.00 | 393 332.00 | 47 713.00 | 5 633 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 117.00 | 393 631.00 | 47 713.00 | 5 749 035.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 9 358.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 659.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 356.00 | 2 340.00 | 34 016.00 | |
6T Sur comptes clients | 543 133.00 | 107 519.00 | 71 983.00 | 578 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 133.00 | 107 519.00 | 71 983.00 | 578 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 488.00 | 107 519.00 | 74 322.00 | 612 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 519.00 | 71 983.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 177 405.00 | 177 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 805 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 830 196.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 710.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 365.00 | |||
VB T. V. A. | 72 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 593.00 | 4 735 593.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 843.00 | 342 956.00 | 539 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 422.00 | 443 237.00 | 524 185.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 098.00 | 3 579 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 197.00 | 348 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 533.00 | 395 533.00 | ||
VW T.V.A. | 74 157.00 | 74 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 584 198.00 | 584 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 618.00 | 130 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 827.00 | 5 936 755.00 | 1 064 072.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 857.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 003.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9 970.00 | |||
YT Sous‐traitance | 48 190.00 | 37 850.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762 591.00 | 771 115.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 851.00 | 107 934.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 188.00 | 57 172.00 | ||
ST Autres comptes | 1 171 844.00 | 1 268 356.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090 663.00 | 2 242 426.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 315.00 | 230 489.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 315.00 | 230 489.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 311 105.00 | 5 344 788.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 016 842.00 | 3 933 851.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 130.00 | ||