GERMAT - CUSSENOT
Dépôt
| Dénomination | GERMAT - CUSSENOT |
| Siren | 323753483 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2981 |
| Numéro de Gestion | 1982B00018 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Remiremont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 32 400.00 | 32 400.00 | 16 800.00 | |
AH Fonds commercial | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 642.00 | 114 642.00 | ||
AN Terrains | 53 994.00 | 53 994.00 | 53 994.00 | |
AP Constructions | 2 181 607.00 | 1 313 741.00 | 867 866.00 | 961 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 793.00 | 285 342.00 | 19 451.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122 769.00 | 4 628 914.00 | 1 493 854.00 | 1 229 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 683.00 | |||
CU Autres participations | 501 302.00 | 501 302.00 | 494 371.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 840.00 | 5 840.00 | 5 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190 504.00 | 190 504.00 | 185 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 512 053.00 | 6 342 639.00 | 4 169 414.00 | 4 223 779.00 |
BT Marchandises | 6 420 388.00 | 6 420 388.00 | 5 951 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 355.00 | 535 092.00 | 2 760 264.00 | 2 736 995.00 |
BZ Autres créances | 805 821.00 | 805 821.00 | 745 565.00 | |
CF Disponibilités | 2 259 308.00 | 2 259 308.00 | 1 266 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | 34 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 788 933.00 | 535 092.00 | 12 253 842.00 | 10 734 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 333 386.00 | 6 877 731.00 | 16 455 656.00 | 14 974 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 592.00 | 649 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 844 352.00 | 844 352.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 025.00 | 647 025.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 307 961.00 | 5 960 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 999.00 | 702 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 004 929.00 | 8 803 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 339.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 060.00 | 1 250 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 902.00 | 634 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 775.00 | 3 238 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 567.00 | 836 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 673.00 | |||
EA Autres dettes | 223 424.00 | 188 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 450 727.00 | 6 168 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 455 656.00 | 14 974 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 327.00 | 5 248 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 331 759.00 | 22 008.00 | 31 353 767.00 | 30 273 658.00 |
FG Production vendue services | 674 173.00 | 674 173.00 | 393 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 005 932.00 | 22 008.00 | 32 027 940.00 | 30 666 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 860.00 | 219 910.00 | ||
FQ Autres produits | 8 465.00 | 12 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 258 265.00 | 30 899 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 247 443.00 | 22 854 381.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -469 321.00 | -201 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 385 523.00 | 2 400 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 795.00 | 246 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 723 654.00 | 3 430 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 129 482.00 | 1 121 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 560.00 | 381 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 252.00 | 86 942.00 | ||
GE Autres charges | 110 527.00 | 77 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 860 915.00 | 30 396 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 397 351.00 | 502 644.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 343.00 | 172 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 713.00 | 79 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 268 056.00 | 252 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 612.00 | 72 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 612.00 | 72 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 444.00 | 179 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 794.00 | 682 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 948.00 | 32 165.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 339.00 | 2 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 651.00 | 34 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 14 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 14 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 205.00 | 20 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 544 972.00 | 31 185 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 949 973.00 | 30 483 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 999.00 | 702 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 992.00 | 104 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 132.00 | 542 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 252.00 | 12 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 643 360.00 | 554 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 1 151 246.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 683.00 | 443 770.00 | 8 663 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | 697 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 683.00 | 446 600.00 | 10 512 053.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 2 731.00 | 114 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 208.00 | 369 560.00 | 443 770.00 | 6 227 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419 581.00 | 369 560.00 | 446 501.00 | 6 342 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
6T Sur comptes clients | 575 707.00 | 97 252.00 | 137 868.00 | 535 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 707.00 | 97 252.00 | 137 868.00 | 535 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 046.00 | 97 252.00 | 140 207.00 | 535 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 252.00 | 137 868.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190 504.00 | 190 504.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 686 954.00 | 686 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 608 401.00 | 2 608 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
VB T. V. A. | 35 853.00 | 35 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 050.00 | 768 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 741.00 | 4 299 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 060.00 | 319 514.00 | 830 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 478.00 | 58 624.00 | 658 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 775.00 | 3 914 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 665 513.00 | 665 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 846.00 | 291 846.00 | ||
VW T.V.A. | 185 378.00 | 185 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 830.00 | 26 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 424.00 | 37 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 424.00 | 223 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 727.00 | 5 723 327.00 | 1 489 386.00 | 238 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 052.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 7 127.00 | |||
YT Sous‐traitance | 36 295.00 | 60 593.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883 298.00 | 830 315.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 911.00 | 76 607.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 776.00 | 49 814.00 | ||
ST Autres comptes | 1 364 243.00 | 1 383 104.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 523.00 | 2 400 433.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 795.00 | 246 280.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 795.00 | 246 280.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 353 960.00 | 6 069 220.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 987 655.00 | 4 432 434.00 | ||