LE VAL MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | LE VAL MOTOCULTURE |
| Siren | 323858431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2281 |
| Numéro de Gestion | 1982B40010 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 956.00 | 28 094.00 | 1 862.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 39 619.00 | 17 464.00 | 22 155.00 | 27 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 935.00 | 46 243.00 | 692.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 198.00 | 95 138.00 | 27 060.00 | 35 632.00 |
CU Autres participations | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 814.00 | 186 939.00 | 51 876.00 | 66 854.00 |
BT Marchandises | 1 822 155.00 | 190 139.00 | 1 632 016.00 | 1 672 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 988.00 | 45 565.00 | 564 423.00 | 413 563.00 |
BZ Autres créances | 157 980.00 | 157 980.00 | 131 935.00 | |
CF Disponibilités | 57 336.00 | 57 336.00 | 153 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 647 459.00 | 235 704.00 | 2 411 755.00 | 2 371 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 274.00 | 422 643.00 | 2 463 631.00 | 2 438 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -584 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 029.00 | 152 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 029.00 | -321 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 55 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 206.00 | 582 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 637.00 | 12 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 508.00 | 1 960 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 753.00 | 115 970.00 | ||
EA Autres dettes | 29 678.00 | 33 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 211 602.00 | 2 759 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 631.00 | 2 438 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 602.00 | 2 006 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 646 187.00 | 67 287.00 | 4 713 474.00 | 4 649 179.00 |
FG Production vendue services | 378 472.00 | 378 472.00 | 415 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 659.00 | 67 287.00 | 5 091 946.00 | 5 064 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 497.00 | 128 687.00 | ||
FQ Autres produits | 1 900.00 | 851.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 254 342.00 | 5 193 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 761 642.00 | 3 964 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 573.00 | -315 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 831.00 | 45 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 998.00 | 613 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 478.00 | 45 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 219.00 | 476 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 773.00 | 137 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 978.00 | 14 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 197.00 | 172 304.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 049.00 | 5 153 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 293.00 | 40 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 011.00 | 11 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 011.00 | 11 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 011.00 | -11 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 282.00 | 29 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 054.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 266 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 747.00 | 123 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 089.00 | 5 459 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 060.00 | 5 307 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 029.00 | 152 918.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 494.00 | 72 513.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 751.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 814.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 1 113.00 | 28 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 980.00 | 13 865.00 | 158 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 961.00 | 14 978.00 | 186 939.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 160 497.00 | 190 139.00 | 160 497.00 | 190 139.00 |
6T Sur comptes clients | 37 507.00 | 8 058.00 | 45 565.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 003.00 | 198 197.00 | 160 497.00 | 235 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 003.00 | 198 197.00 | 160 497.00 | 235 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 197.00 | 160 497.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 54 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 555 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 968.00 | 767 968.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 508.00 | 1 865 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
VW T.V.A. | 45 758.00 | 45 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 206.00 | 150 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 966.00 | 2 192 966.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 591.00 | |||