LE VAL MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | LE VAL MOTOCULTURE |
| Siren | 323858431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 661 |
| Numéro de Gestion | 1982B40010 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 24 466.00 | 1 634.00 | 1 862.00 |
AP Constructions | 39 619.00 | 22 542.00 | 17 077.00 | 22 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 43 930.00 | 2 445.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 074.00 | 80 538.00 | 24 536.00 | 27 060.00 |
CU Autres participations | 107.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 217 167.00 | 171 475.00 | 45 692.00 | 51 876.00 |
BT Marchandises | 2 062 282.00 | 226 321.00 | 1 835 961.00 | 1 632 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 818.00 | 50 918.00 | 352 899.00 | 563 860.00 |
BZ Autres créances | 219 475.00 | 219 475.00 | 151 981.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | 107.00 | ||
CF Disponibilités | 146 206.00 | 146 206.00 | 57 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 831 887.00 | 277 239.00 | 2 554 648.00 | 2 405 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 054.00 | 448 715.00 | 2 600 339.00 | 2 457 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 347.00 | 142 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 682.00 | 252 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 206.00 | 150 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 514.00 | 1 858 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 849.00 | 142 753.00 | ||
EA Autres dettes | 22 088.00 | 48 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 418 657.00 | 2 205 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 339.00 | 2 457 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 657.00 | 2 205 039.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 150 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 339 123.00 | 18 009.00 | 4 357 132.00 | 4 713 474.00 |
FG Production vendue services | 368 077.00 | 368 077.00 | 378 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 200.00 | 18 009.00 | 4 725 209.00 | 5 091 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 023.00 | 160 497.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 1 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 926 249.00 | 5 254 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 847 573.00 | 3 761 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -240 127.00 | 10 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 489.00 | -39 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 898.00 | 510 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 841.00 | 45 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 592.00 | 446 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 801.00 | 148 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 167.00 | 14 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 674.00 | 198 197.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 025 962.00 | 5 097 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 713.00 | 157 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 535.00 | 22 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 535.00 | 22 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 535.00 | -22 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 249.00 | 135 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 895.00 | 6 747.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 895.00 | 6 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 902.00 | 6 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 143.00 | 5 261 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 490.00 | 5 119 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 347.00 | 142 029.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | 4 295.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 517.00 | 72 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | 1 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 751.00 | 5 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 707.00 | 7 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 26 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | 191 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 630.00 | 217 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 094.00 | 1 448.00 | 5 076.00 | 24 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 844.00 | 11 719.00 | 23 554.00 | 147 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 939.00 | 13 167.00 | 28 630.00 | 171 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 190 139.00 | 226 321.00 | 190 139.00 | 226 321.00 |
6T Sur comptes clients | 45 565.00 | 5 353.00 | 50 918.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 704.00 | 231 674.00 | 190 139.00 | 277 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 704.00 | 231 674.00 | 190 139.00 | 277 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 674.00 | 190 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 52 965.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 553.00 | |||
VB T. V. A. | 84 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 387.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 292.00 | 623 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 514.00 | 2 182 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | ||
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 206.00 | 150 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 088.00 | 22 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 657.00 | 2 418 657.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | |||