ELALE
Dépôt
| Dénomination | ELALE |
| Siren | 323890483 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10115 |
| Numéro de Gestion | 1982B00259 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 SARCELLES |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 107 172.00 | 107 172.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 513.00 | 99 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 071.00 | 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 405.00 | 63 243.00 | 141 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 411.00 | 29 561.00 | 39 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 482 680.00 | 194 388.00 | 288 292.00 | |
BT Marchandises | 285 623.00 | 285 623.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 404.00 | 103 641.00 | 5 039 764.00 | |
BZ Autres créances | 748 153.00 | 748 153.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
CF Disponibilités | 13 291.00 | 13 291.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 205 534.00 | 389 264.00 | 5 816 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 214.00 | 583 652.00 | 6 104 562.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 111 806.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 526 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 848 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 660.00 | |||
DL TOTAL (I) | -371 674.00 | |||
DP Provisions pour risques | 566 168.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 785.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 569 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 117.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 853.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 507.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 906 283.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 562.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 906 283.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 265 452.00 | 7 265 452.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 452.00 | 7 265 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 071.00 | |||
FQ Autres produits | 3 856.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 914 380.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 639 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 940.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 620 645.00 | |||
FZ Charges sociales | 975 658.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 090.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 750.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 383.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 788.00 | |||
GE Autres charges | 27 603.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 272 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -358 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 318.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -370 447.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 075.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 503.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 578.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 627.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 253.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 325.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 462.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 958.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 618.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 660.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 988.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 549.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 800.00 | 7 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 129.00 | 17 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 504.00 | 25 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 206 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | 206 585.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 518.00 | 69 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 396.00 | 482 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 449.00 | 1 064.00 | 99 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 29 026.00 | 20 251.00 | 65 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 988.00 | 30 090.00 | 20 251.00 | 164 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 505 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 174.00 | 540 636.00 | 539 856.00 | 569 953.00 |
060 Stock marchandises | 248 110.00 | 47 500.00 | 29 561.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 143 623.00 | 142 000.00 | 285 623.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 773.00 | 103 535.00 | 91 667.00 | 103 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 207.00 | 250 285.00 | 91 667.00 | 418 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 381.00 | 790 920.00 | 631 523.00 | 988 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 790 920.00 | 631 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 411.00 | 22 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 806.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 031 598.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 377 852.00 | |||
VB T. V. A. | 162 158.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 968.00 | 5 802 551.00 | 158 417.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929 117.00 | 1 929 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 853.00 | 1 406 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 408.00 | 176 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 775.00 | 296 775.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 86 703.00 | 86 703.00 | ||
VW T.V.A. | 920 649.00 | 920 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 972.00 | 197 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 891 805.00 | 891 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 283.00 | 5 906 283.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 991 236.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 759.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 104.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 129.00 | |||
ST Autres comptes | 1 892 425.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 639 653.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 942.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 998.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 940.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300 498.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040 411.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||