ELALE
Dépôt
| Dénomination | ELALE |
| Siren | 323890483 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8773 |
| Numéro de Gestion | 1982B00259 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 SARCELLES |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 066.00 | 60 066.00 | ||
AH Fonds commercial | 107 172.00 | 21 434.00 | 85 737.00 | 96 454.00 |
AP Constructions | 535 086.00 | 107 890.00 | 427 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 217.00 | 26 898.00 | 30 318.00 | 520 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | 39 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 520.00 | 218 469.00 | 561 052.00 | 657 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 516.00 | 28 833.00 | 2 621 683.00 | 1 859 952.00 |
BZ Autres créances | 530 638.00 | 530 638.00 | 709 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 063.00 | 15 063.00 | 15 063.00 | |
CF Disponibilités | 784 111.00 | 784 111.00 | 1 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | 3 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 985 161.00 | 28 833.00 | 3 956 328.00 | 2 589 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 682.00 | 247 302.00 | 4 517 380.00 | 3 246 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 600.00 | 152 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 539 814.00 | -2 050 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 990.00 | 510 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 776.00 | 138 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 808 317.00 | 600 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 662.00 | 3 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 853 979.00 | 604 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 863.00 | 507 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 849.00 | 1 218 009.00 | ||
EA Autres dettes | 153 035.00 | 163 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 879.00 | 614 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 033 626.00 | 2 503 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 380.00 | 3 246 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -174.00 | -174.00 | ||
FG Production vendue services | 6 225 383.00 | 6 225 383.00 | 6 648 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 210.00 | 6 225 210.00 | 6 648 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 468.00 | 221 429.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 127 400.00 | 6 870 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 285 623.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 322.00 | 2 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 584 602.00 | 2 906 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 540.00 | 187 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 843 818.00 | 2 016 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 901 341.00 | 936 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 528.00 | 70 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 805.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 055.00 | |||
GE Autres charges | 54 491.00 | 35 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 649 320.00 | 6 350 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 081.00 | 519 281.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 561.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 144.00 | 12 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 144.00 | 12 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 417.00 | -12 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 497.00 | 507 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 947.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 746.00 | 47 039.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 748.00 | 137 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 006.00 | 5 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 610.00 | 171 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 616.00 | 176 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 868.00 | -38 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 361.00 | -42 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 709.00 | 7 008 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 720.00 | 6 497 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 990.00 | 510 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 118.00 | 5 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 411.00 | -51 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 767.00 | -46 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 783.00 | 10 717.00 | 81 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 157.00 | 68 811.00 | 136 969.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 940.00 | 79 528.00 | 218 469.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 681 436.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 662.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 319.00 | 712 055.00 | 462 395.00 | 853 979.00 |
06 aucun libellé | 29 561.00 | 29 561.00 | ||
6T Sur comptes clients | 85 592.00 | 56 759.00 | 28 833.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 776.00 | 371 943.00 | 28 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 096.00 | 712 055.00 | 834 339.00 | 882 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 712 055.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 600.00 | 127.00 | 34 472.00 | |
UX Autres créances clients | 2 615 917.00 | 2 615 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 759.00 | 71 759.00 | ||
VB T. V. A. | 167 769.00 | 167 769.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 549.00 | 207 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 788.00 | 3 151 515.00 | 52 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 863.00 | 1 423 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 534.00 | 149 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 294.00 | 290 294.00 | ||
VW T.V.A. | 680 680.00 | 680 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 341.00 | 34 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 035.00 | 153 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 301 879.00 | 301 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 626.00 | 3 033 626.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 52.00 | ||