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CLINIQUE SAINT HILAIRE

Dépôt

DénominationCLINIQUE SAINT HILAIRE
Siren323933549
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt3482
Numéro de Gestion1982B00227
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76000 Rouen
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 662 866.00 655 242.00 7 625.00 7 604.00
AH Fonds commercial 314 922.00 314 922.00 314 922.00
AN Terrains 60 874.00 48 170.00 12 704.00 12 704.00
AP Constructions 15 467 842.00 12 096 465.00 3 371 377.00 2 676 939.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 004 078.00 9 362 288.00 2 641 790.00 1 851 435.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 013 485.00 916 971.00 96 514.00 66 856.00
AV Immobilisations en cours 1 478 336.00 1 478 336.00 997 046.00
AX Avances et acomptes 4 356.00 4 356.00 774 191.00
CU Autres participations 2 068.00 2 068.00 2 068.00
BH Autres immobilisations financières 9 579.00 9 579.00 9 579.00
BJ TOTAL (I) 31 018 405.00 23 079 135.00 7 939 269.00 6 713 343.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 339 328.00 1 339 328.00 1 274 181.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 61 593.00 61 593.00 9 691.00
BX Clients et comptes rattachés 5 822 394.00 12 075.00 5 810 319.00 6 003 886.00
BZ Autres créances 2 328 990.00 2 328 990.00 2 279 660.00
CD Valeurs mobilières de placement 390 000.00 390 000.00 390 000.00
CF Disponibilités 3 483 856.00 3 483 856.00 3 096 276.00
CH Charges constatées d’avance 116 132.00 116 132.00 227 533.00
CJ TOTAL (II) 13 542 292.00 12 075.00 13 530 217.00 13 281 227.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 44 560 697.00 23 091 211.00 21 469 486.00 19 994 571.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 320 000.00 320 000.00
DD Réserve légale (1) 32 000.00 32 000.00
DG Autres réserves 12 173 751.00 11 992 962.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 337 311.00 980 789.00
DJ Subventions d’investissement 21 177.00
DL TOTAL (I) 12 863 062.00 13 346 928.00
DP Provisions pour risques 10 000.00 10 000.00
DQ Provisions pour charges 365 159.00 243 634.00
DR TOTAL (IV) 375 159.00 253 634.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 798 542.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 664.00 3 333.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 109 414.00 2 177 001.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 943 127.00 3 625 336.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 297 825.00 481 456.00
EA Autres dettes 78 694.00 106 883.00
EC TOTAL (IV) 8 231 265.00 6 394 009.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 469 486.00 19 994 571.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 876 695.00 6 394 009.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 36 792 267.00 36 792 267.00 35 856 415.00
FG Production vendue services 917 887.00 917 887.00 780 467.00
FJ Chiffres d’affaires nets 37 710 154.00 37 710 154.00 36 636 882.00
FO Subventions d’exploitation 280 956.00 378 359.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 352 502.00 303 577.00
FQ Autres produits 7 631.00 206.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 351 243.00 37 319 024.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 12 876 301.00 12 425 326.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -65 147.00 -175 517.00
FW Autres achats et charges externes 6 648 781.00 6 093 645.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 819 997.00 1 755 501.00
FY Salaires et traitements 11 038 943.00 10 265 240.00
FZ Charges sociales 3 748 022.00 3 476 396.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 784 019.00 1 511 727.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 075.00 19 414.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 121 525.00 12 636.00
GE Autres charges 51 483.00 31 480.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 38 035 999.00 35 415 847.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 315 244.00 1 903 177.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 837.00 30 843.00
GP Total des produits financiers (V) 2 837.00 30 843.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 994.00 428.00
GU Total des charges financières (VI) 1 994.00 428.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 842.00 30 415.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 316 086.00 1 933 592.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 177.00 21 177.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 74 293.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 177.00 95 470.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 36 135.00 852 042.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 210.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 135.00 852 252.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 958.00 -756 782.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 73 110.00
HK Impôts sur les bénéfices -36 183.00 122 912.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38 375 257.00 37 445 337.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38 037 946.00 36 464 549.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 337 311.00 980 789.00
A1 ACTIF ‐ Placements 327 038.00 282 806.00
A4 Titres mis en équivalence 2 867.00 1 209.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 945 472.00 32 316.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 471 502.00 4 680 009.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 647.00
0G ACQUISITIONS Total Général 28 428 621.00 4 712 325.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 977 788.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 702 380.00 420 161.00 30 028 970.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 647.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 702 380.00 420 161.00 31 018 405.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 622 946.00 32 296.00 655 242.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 092 331.00 1 751 723.00 420 161.00 22 423 894.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 715 277.00 1 784 019.00 420 161.00 23 079 135.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 365 159.00
5V Autres provisions pour risques et charges 10 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 253 634.00 121 525.00 375 159.00
6T Sur comptes clients 25 464.00 12 075.00 25 464.00 12 075.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 464.00 12 075.00 25 464.00 12 075.00
7C TOTAL GENERAL 279 098.00 133 600.00 25 464.00 387 234.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 133 600.00 25 464.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 579.00
VA Clients douteux ou litigieux 16 570.00
UX Autres créances clients 5 805 824.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 453.00
VB T. V. A. 22 220.00
VP Divers 2 951.00
VC Groupe et associés 830 063.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 471 303.00
VS Charges constatées d’avance 116 132.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 277 095.00 8 267 516.00 9 579.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 360.00 360.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 798 542.00 443 972.00 1 354 570.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 304.00 3 304.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 077 759.00 3 077 759.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 030 542.00 1 030 542.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 393 837.00 1 393 837.00
VW T.V.A. 248 108.00 248 108.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 270 640.00 270 640.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 329 480.00 329 480.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78 694.00 78 694.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 231 265.00 6 876 695.00 1 354 570.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 900 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 101 458.00