CLINIQUE SAINT HILAIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT HILAIRE |
| Siren | 323933549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3482 |
| Numéro de Gestion | 1982B00227 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 866.00 | 655 242.00 | 7 625.00 | 7 604.00 |
AH Fonds commercial | 314 922.00 | 314 922.00 | 314 922.00 | |
AN Terrains | 60 874.00 | 48 170.00 | 12 704.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 15 467 842.00 | 12 096 465.00 | 3 371 377.00 | 2 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 004 078.00 | 9 362 288.00 | 2 641 790.00 | 1 851 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 485.00 | 916 971.00 | 96 514.00 | 66 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 478 336.00 | 1 478 336.00 | 997 046.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 356.00 | 4 356.00 | 774 191.00 | |
CU Autres participations | 2 068.00 | 2 068.00 | 2 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | 9 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 018 405.00 | 23 079 135.00 | 7 939 269.00 | 6 713 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 328.00 | 1 339 328.00 | 1 274 181.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 593.00 | 61 593.00 | 9 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822 394.00 | 12 075.00 | 5 810 319.00 | 6 003 886.00 |
BZ Autres créances | 2 328 990.00 | 2 328 990.00 | 2 279 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 483 856.00 | 3 483 856.00 | 3 096 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 132.00 | 116 132.00 | 227 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 542 292.00 | 12 075.00 | 13 530 217.00 | 13 281 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 560 697.00 | 23 091 211.00 | 21 469 486.00 | 19 994 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 173 751.00 | 11 992 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 311.00 | 980 789.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 177.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 863 062.00 | 13 346 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 365 159.00 | 243 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 375 159.00 | 253 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 542.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 3 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 414.00 | 2 177 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 127.00 | 3 625 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 825.00 | 481 456.00 | ||
EA Autres dettes | 78 694.00 | 106 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 231 265.00 | 6 394 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 469 486.00 | 19 994 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 876 695.00 | 6 394 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 792 267.00 | 36 792 267.00 | 35 856 415.00 | |
FG Production vendue services | 917 887.00 | 917 887.00 | 780 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 710 154.00 | 37 710 154.00 | 36 636 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 280 956.00 | 378 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 502.00 | 303 577.00 | ||
FQ Autres produits | 7 631.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 351 243.00 | 37 319 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 876 301.00 | 12 425 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 147.00 | -175 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 648 781.00 | 6 093 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819 997.00 | 1 755 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 038 943.00 | 10 265 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 748 022.00 | 3 476 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 784 019.00 | 1 511 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 075.00 | 19 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 525.00 | 12 636.00 | ||
GE Autres charges | 51 483.00 | 31 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 035 999.00 | 35 415 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 244.00 | 1 903 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 837.00 | 30 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 837.00 | 30 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 994.00 | 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 994.00 | 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 842.00 | 30 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 086.00 | 1 933 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 177.00 | 21 177.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 177.00 | 95 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 135.00 | 852 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 135.00 | 852 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 958.00 | -756 782.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 110.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 183.00 | 122 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 375 257.00 | 37 445 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 037 946.00 | 36 464 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 311.00 | 980 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 038.00 | 282 806.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 867.00 | 1 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 472.00 | 32 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471 502.00 | 4 680 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 428 621.00 | 4 712 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 380.00 | 420 161.00 | 30 028 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702 380.00 | 420 161.00 | 31 018 405.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 946.00 | 32 296.00 | 655 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 092 331.00 | 1 751 723.00 | 420 161.00 | 22 423 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715 277.00 | 1 784 019.00 | 420 161.00 | 23 079 135.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 159.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 634.00 | 121 525.00 | 375 159.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 464.00 | 12 075.00 | 25 464.00 | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 464.00 | 12 075.00 | 25 464.00 | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 098.00 | 133 600.00 | 25 464.00 | 387 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 600.00 | 25 464.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 570.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 805 824.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | |||
VB T. V. A. | 22 220.00 | |||
VP Divers | 2 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 830 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 095.00 | 8 267 516.00 | 9 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 542.00 | 443 972.00 | 1 354 570.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 759.00 | 3 077 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 542.00 | 1 030 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 837.00 | 1 393 837.00 | ||
VW T.V.A. | 248 108.00 | 248 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 640.00 | 270 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 480.00 | 329 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 694.00 | 78 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231 265.00 | 6 876 695.00 | 1 354 570.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 458.00 | |||