CLINIQUE SAINT HILAIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT HILAIRE |
| Siren | 323933549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5818 |
| Numéro de Gestion | 1982B00227 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 622.00 | 914 489.00 | 118 133.00 | 102 703.00 |
AH Fonds commercial | 314 921.00 | 314 921.00 | 314 921.00 | |
AN Terrains | 60 874.00 | 48 169.00 | 12 704.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 17 909 761.00 | 14 199 115.00 | 3 710 645.00 | 4 111 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074 368.00 | 12 785 013.00 | 1 289 354.00 | 2 044 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 450.00 | 1 307 163.00 | 687 287.00 | 727 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867 526.00 | 5 867 526.00 | 4 150 827.00 | |
CU Autres participations | 2 558.00 | 2 558.00 | 2 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | 9 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 266 661.00 | 29 253 952.00 | 12 012 709.00 | 11 477 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 197.00 | 1 942 197.00 | 1 166 273.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 215.00 | 107 215.00 | 3 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 878.00 | 15 929.00 | 4 561 948.00 | 4 571 312.00 |
BZ Autres créances | 4 295 016.00 | 276 846.00 | 4 018 169.00 | 2 574 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 531 552.00 | 1 531 552.00 | 2 143 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 296.00 | 187 296.00 | 130 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 031 157.00 | 292 776.00 | 12 738 380.00 | 10 980 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 297 818.00 | 29 546 728.00 | 24 751 090.00 | 22 457 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 107 793.00 | 13 027 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 902.00 | 80 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 791 695.00 | 13 459 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 341 014.00 | 78 734.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 169 194.00 | 841 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 510 208.00 | 920 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 815.00 | 1 376 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 87 123.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 972.00 | 3 508 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349 802.00 | 2 882 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 545.00 | |||
EA Autres dettes | 257 517.00 | 180 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 449 185.00 | 8 077 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 751 090.00 | 22 457 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 801 584.00 | 7 841 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128.00 | 128.00 | ||
FD Production vendue biens | 36 237 205.00 | 36 237 205.00 | 37 728 379.00 | |
FG Production vendue services | 1 077 110.00 | 1 077 110.00 | 952 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 314 444.00 | 37 314 444.00 | 38 681 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 388 113.00 | 870 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 202.00 | 555 687.00 | ||
FQ Autres produits | 16 999.00 | 5 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 437 760.00 | 40 112 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 059 057.00 | 12 349 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -775 924.00 | 465 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 181 806.00 | 7 286 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 190.00 | 1 831 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 759 222.00 | 11 550 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 228 253.00 | 3 905 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 654 878.00 | 2 078 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 621.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 668 276.00 | 341 502.00 | ||
GE Autres charges | 109 518.00 | 34 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 844 532.00 | 39 858 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 593 227.00 | 254 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 496.00 | 6 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 496.00 | 6 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 496.00 | -6 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 730.00 | 248 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 410.00 | 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 293.00 | 32 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 293.00 | 32 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -32 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 945.00 | 135 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 481 170.00 | 40 113 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 149 268.00 | 40 032 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 902.00 | 80 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 606 966.00 | 418 453.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 026.00 | 1 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 820.00 | 100 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 148 398.00 | 2 089 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 407 355.00 | 2 190 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 950.00 | 39 906 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330 951.00 | 41 266 662.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 195.00 | 85 295.00 | 914 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 100 829.00 | 1 569 584.00 | 1 330 950.00 | 28 339 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 930 024.00 | 1 654 879.00 | 1 330 950.00 | 29 253 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 169 194.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 341 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 666.00 | 668 277.00 | 78 734.00 | 1 510 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 666.00 | 668 277.00 | 78 734.00 | 1 510 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 277.00 | 78 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 295 017.00 | 4 295 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577 878.00 | 4 577 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 297.00 | 187 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 770.00 | 9 060 192.00 | 9 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 815.00 | 491 591.00 | 1 043 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700 973.00 | 3 700 973.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349 802.00 | 3 349 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 518.00 | 257 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 808.00 | 7 801 584.00 | 1 043 224.00 | |