ALAZARD
Dépôt
| Dénomination | ALAZARD |
| Siren | 323998930 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14410 |
| Numéro de Gestion | 1986B23474 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 025 198.00 | 1 025 198.00 | 1 025 198.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 12 769.00 | 6 080.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 153.00 | 84 745.00 | 26 408.00 | 58 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 401.00 | 10 401.00 | 10 401.00 | |
BF Prêts | 40 584.00 | 40 584.00 | 43 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 095.00 | 182 095.00 | 182 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 660.00 | 99 893.00 | 1 290 766.00 | 1 324 012.00 |
BT Marchandises | 256 908.00 | 256 908.00 | 195 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 275.00 | 170 604.00 | 2 082 672.00 | 1 962 037.00 |
BZ Autres créances | 1 086 668.00 | 1 086 668.00 | 923 209.00 | |
CF Disponibilités | 68 187.00 | 68 187.00 | 75 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | 1 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 666 232.00 | 170 604.00 | 3 495 629.00 | 3 157 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 892.00 | 270 497.00 | 4 786 395.00 | 4 481 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 124 963.00 | 124 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 171.00 | -40 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 209.00 | 20 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 832 001.00 | 722 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 021.00 | 364 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 245.00 | 82 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 840.00 | 1 461 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 399.00 | 337 149.00 | ||
EA Autres dettes | 1 436 888.00 | 1 513 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 954 394.00 | 3 758 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 395.00 | 4 481 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 313 830.00 | 13 313 830.00 | 13 383 081.00 | |
FG Production vendue services | 325 695.00 | 325 695.00 | 261 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 639 526.00 | 13 639 526.00 | 13 644 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 081.00 | 80 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 738 607.00 | 13 724 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 184 338.00 | 10 181 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 397.00 | 4 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 387.00 | 1 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 135 140.00 | 1 176 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 142.00 | 105 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 477 931.00 | 1 468 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 687.00 | 576 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 275.00 | 24 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 902.00 | 93 146.00 | ||
GE Autres charges | 89 576.00 | 71 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 622 981.00 | 13 703 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 626.00 | 21 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 201.00 | 35 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 201.00 | 35 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 779.00 | 30 983.00 | ||
GS Différences négatives de change | 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 779.00 | 31 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 422.00 | 3 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 048.00 | 25 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 209.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 217.00 | 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 5 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 379.00 | 5 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -5 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 795 025.00 | 13 760 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 816.00 | 13 739 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 209.00 | 20 229.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 791.00 | 6 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 778.00 | 3 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 174.00 | 10 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 531.00 | 14 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 717.00 | 130 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | 233 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 805.00 | 1 390 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 138.00 | 18 275.00 | 45 899.00 | 97 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 518.00 | 18 275.00 | 45 899.00 | 99 893.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 584.00 | 5 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 182 095.00 | 182 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 213 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 039 943.00 | |||
VB T. V. A. | 83 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 364.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 816.00 | 3 346 457.00 | 217 359.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 021.00 | 59 645.00 | 75 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 840.00 | 1 978 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 164.00 | 127 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 450.00 | 133 450.00 | ||
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 933.00 | 31 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 245.00 | 84 245.00 | 84 245.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 888.00 | 1 436 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 394.00 | 3 794 773.00 | 159 621.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 387.00 | |||