ALAZARD
Dépôt
| Dénomination | ALAZARD |
| Siren | 323998930 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14958 |
| Numéro de Gestion | 1986B23474 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 025 198.00 | 1 025 198.00 | 1 025 198.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | 14 880.00 | 2 779.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 18 155.00 | 694.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 034.00 | 157 054.00 | 157 980.00 | 191 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 208.00 | 29 208.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 552.00 | 10 552.00 | 10 460.00 | |
BF Prêts | 59 757.00 | 59 757.00 | 60 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 684.00 | 146 684.00 | 153 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 162.00 | 190 089.00 | 1 430 072.00 | 1 445 818.00 |
BT Marchandises | 231 197.00 | 231 197.00 | 169 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | 6 194.00 | 1 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 572.00 | 110 542.00 | 1 699 029.00 | 2 030 765.00 |
BZ Autres créances | 487 643.00 | 487 643.00 | 940 299.00 | |
CF Disponibilités | 344 643.00 | 344 643.00 | 189 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 104.00 | 109 104.00 | 58 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 988 353.00 | 110 542.00 | 2 877 811.00 | 3 389 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 515.00 | 300 631.00 | 4 307 884.00 | 4 835 269.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | ||
DG Autres réserves | 234 870.00 | 234 870.00 | ||
DH Report à nouveau | -171 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 675.00 | -171 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 657.00 | 687 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 239.00 | 306 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 92 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 318.00 | 2 396 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 436.00 | 312 432.00 | ||
EA Autres dettes | 523 616.00 | 1 040 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 631 227.00 | 4 147 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 884.00 | 4 835 269.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 581 682.00 | 106 448.00 | 12 688 130.00 | 14 966 983.00 |
FG Production vendue services | 244 516.00 | 244 516.00 | 298 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 826 198.00 | 106 448.00 | 12 932 646.00 | 15 265 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 526.00 | 81 048.00 | ||
FQ Autres produits | 18 073.00 | 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 068 245.00 | 15 346 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 706 568.00 | 11 745 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 678.00 | 205 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312.00 | 3 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 311 236.00 | 1 362 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 939.00 | 98 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 591.00 | 1 363 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 844.00 | 525 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 730.00 | 39 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 796.00 | 87 189.00 | ||
GE Autres charges | 63 458.00 | 71 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 988 795.00 | 15 503 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 450.00 | -156 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152.00 | 2 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152.00 | 2 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 183.00 | 17 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 183.00 | 17 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 030.00 | -15 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 419.00 | -171 935.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 5 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 7 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | 6 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 819.00 | 95.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 671.00 | 6 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 094.00 | 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 070 974.00 | 15 356 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 649.00 | 15 527 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 675.00 | -171 323.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 403.00 | 29 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 758.00 | 39 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 239.00 | 68 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 363 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 817.00 | 216 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 337.00 | 1 620 162.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 125 182.00 | 49 796.00 | 64 436.00 | 110 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 182.00 | 49 796.00 | 64 436.00 | 110 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 182.00 | 49 796.00 | 64 436.00 | 110 542.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 59 757.00 | 5 200.00 | 54 557.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 146 684.00 | 146 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 369.00 | 156 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 653 203.00 | 1 653 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 31 341.00 | 31 341.00 | ||
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 984.00 | 452 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 104.00 | 109 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 761.00 | 2 558 203.00 | 54 557.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 239.00 | 89 347.00 | 281 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 318.00 | 2 463 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 919.00 | 121 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 909.00 | 116 909.00 | ||
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 616.00 | 523 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 227.00 | 3 464 837.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 241.00 | |||