TONNAY DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dépôt
| Dénomination | TONNAY DISTRIBUTION ALIMENTAIRE |
| Siren | 324094010 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 998 |
| Numéro de Gestion | 1982B40014 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 Tonnay-Charente |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 834.00 | 37 516.00 | 9 318.00 | 16 839.00 |
AN Terrains | 2 732 301.00 | 24 465.00 | 2 707 836.00 | 2 717 582.00 |
AP Constructions | 10 458 792.00 | 4 259 081.00 | 6 199 711.00 | 6 885 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 093.00 | 2 469 115.00 | 1 198 978.00 | 1 577 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 094.00 | 376 867.00 | 198 227.00 | 232 450.00 |
CU Autres participations | 321 992.00 | 321 992.00 | 315 592.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 803 151.00 | 7 167 044.00 | 10 636 107.00 | 11 746 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | 14 102.00 | 10 129.00 | |
BT Marchandises | 2 236 994.00 | 2 236 994.00 | 2 135 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 173 174.00 | 16 763.00 | 156 411.00 | 124 120.00 |
BZ Autres créances | 1 182 344.00 | 1 182 344.00 | 906 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 682.00 | 367 682.00 | 659 551.00 | |
CF Disponibilités | 1 900 737.00 | 1 900 737.00 | 1 706 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 700.00 | 41 700.00 | 53 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 918 485.00 | 16 763.00 | 5 901 722.00 | 5 596 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 721 637.00 | 7 183 807.00 | 16 537 830.00 | 17 342 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 237 289.00 | 2 625 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 670.00 | 711 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 372 817.00 | 413 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 334 776.00 | 3 794 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157 677.00 | 9 406 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 719.00 | 118 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 649.00 | 2 340 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 988 777.00 | 1 257 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 997.00 | 26 760.00 | ||
EA Autres dettes | 208 546.00 | 259 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 427.00 | 138 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 203 054.00 | 13 547 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 537 830.00 | 17 342 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 040.00 | 5 502 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 297 198.00 | 37 297 198.00 | 37 639 779.00 | |
FG Production vendue services | 569 667.00 | 569 667.00 | 578 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 866 865.00 | 37 866 865.00 | 38 218 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 631.00 | 7 081.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 779.00 | 316 083.00 | ||
FQ Autres produits | 31 661.00 | 42 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 106 936.00 | 38 584 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 263 888.00 | 29 469 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 742.00 | 52 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 592.00 | 76 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 973.00 | -4 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 299 584.00 | 3 290 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 733.00 | 455 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 053 570.00 | 2 023 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 307.00 | 556 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 394 620.00 | 1 401 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 218.00 | 5 322.00 | ||
GE Autres charges | 20 613.00 | 19 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 045 408.00 | 37 344 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 061 528.00 | 1 240 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 186.00 | 39 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 186.00 | 39 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 373.00 | 198 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 373.00 | 198 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 187.00 | -158 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 968 340.00 | 1 081 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 102.00 | 38 750.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 956.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 728.00 | 16 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 830.00 | 64 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 761.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 656.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | 21 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 860.00 | 31 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 969.00 | 33 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 041.00 | 91 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 599.00 | 312 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 242 951.00 | 38 688 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 562 281.00 | 37 977 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 670.00 | 711 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 156 304.00 | 277 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 637.00 | 6 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 518 775.00 | 284 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 434 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 803 151.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 995.00 | 7 521.00 | 37 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742 429.00 | 1 387 098.00 | 7 129 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 424.00 | 1 394 620.00 | 7 167 044.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 372 817.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 413 445.00 | 4 100.00 | 44 728.00 | 372 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 077.00 | 4 218.00 | 1 532.00 | 16 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 4 218.00 | 6 862.00 | 16 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 852.00 | 8 318.00 | 51 590.00 | 389 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 218.00 | 6 862.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 100.00 | 44 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 512.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 661.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | |||
VB T. V. A. | 76 104.00 | |||
VC Groupe et associés | 773 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 247.00 | 1 344 794.00 | 52 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 158 219.00 | 1 399 205.00 | 4 701 581.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 491.00 | 103 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 649.00 | 2 568 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 782.00 | 333 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 001.00 | 234 001.00 | ||
VW T.V.A. | 46 623.00 | 46 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 371.00 | 374 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 997.00 | 101 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 546.00 | 208 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 427.00 | 59 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 202 334.00 | 5 443 320.00 | 4 701 581.00 | 2 057 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 570.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 496.00 | |||