TONNAY DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dépôt
| Dénomination | TONNAY DISTRIBUTION ALIMENTAIRE |
| Siren | 324094010 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7672 |
| Numéro de Gestion | 1982B40014 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 TONNAY CHARENTE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 883.00 | 48 824.00 | 1 059.00 | 3 872.00 |
AN Terrains | 2 736 690.00 | 44 507.00 | 2 692 183.00 | 2 702 368.00 |
AP Constructions | 10 341 370.00 | 5 444 599.00 | 4 896 771.00 | 5 475 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 449.00 | 3 124 193.00 | 576 257.00 | 793 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 154.00 | 458 705.00 | 162 450.00 | 196 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
CU Autres participations | 325 192.00 | 325 192.00 | 325 192.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 776 374.00 | 9 120 828.00 | 8 655 546.00 | 9 497 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | 14 203.00 | 15 470.00 | |
BT Marchandises | 2 377 590.00 | 2 377 590.00 | 2 443 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 020.00 | 3 157.00 | 124 863.00 | 146 543.00 |
BZ Autres créances | 1 004 589.00 | 4 561.00 | 1 000 028.00 | 1 106 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 141.00 | 378 141.00 | 373 129.00 | |
CF Disponibilités | 1 982 690.00 | 1 982 690.00 | 1 765 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 526.00 | 39 526.00 | 42 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 925 215.00 | 7 718.00 | 5 917 497.00 | 5 894 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 701 589.00 | 9 128 546.00 | 14 573 043.00 | 15 392 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 566.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 291 249.00 | 3 817 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 442.00 | 773 290.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 536.00 | 303 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 262 227.00 | 4 938 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 023.00 | 6 385 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 976.00 | 109 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 145.00 | 2 429 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 229.00 | 1 064 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 926.00 | 241 066.00 | ||
EA Autres dettes | 144 215.00 | 202 832.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302.00 | 20 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 310 816.00 | 10 453 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 573 043.00 | 15 392 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 107.00 | 5 373 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 487 901.00 | 39 487 901.00 | 38 351 383.00 | |
FG Production vendue services | 503 174.00 | 503 174.00 | 570 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 991 075.00 | 39 991 075.00 | 38 921 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 288.00 | 16 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 354.00 | 97 538.00 | ||
FQ Autres produits | 47 392.00 | 44 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 211 109.00 | 39 080 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 010 973.00 | 30 169 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 829.00 | -210 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 540.00 | 69 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 267.00 | -1 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 414 633.00 | 3 349 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 657.00 | 532 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 172 921.00 | 2 114 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 368.00 | 560 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 261 080.00 | 1 374 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 101.00 | 4 395.00 | ||
GE Autres charges | 19 619.00 | 32 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 115 989.00 | 37 995 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 095 121.00 | 1 084 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 945.00 | 55 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 945.00 | 55 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 308.00 | 102 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 308.00 | 102 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 363.00 | -46 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 077 758.00 | 1 037 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 375.00 | 62 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 191.00 | 27 575.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 874.00 | 77 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 440.00 | 167 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156.00 | 38 134.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 791.00 | 8 694.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 178.00 | 46 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 261.00 | 121 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 409.00 | 90 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 168.00 | 294 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 579 494.00 | 39 303 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 704 052.00 | 38 530 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 442.00 | 773 290.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 613.00 | 84 738.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | 3 583.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 445 885.00 | 461 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 237.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 821 005.00 | 461 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 627.00 | 17 401 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 627.00 | 17 776 374.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 011.00 | 2 813.00 | 48 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 195.00 | 1 261 279.00 | 466 470.00 | 9 072 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323 207.00 | 1 264 092.00 | 466 470.00 | 9 120 828.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 536.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 303 631.00 | 3 779.00 | 255 874.00 | 51 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | 2 540.00 | 4 022.00 | 3 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | 7 101.00 | 7 741.00 | 7 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 989.00 | 10 880.00 | 263 615.00 | 59 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 101.00 | 7 741.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 779.00 | 255 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 144.00 | 124 144.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | ||
VB T. V. A. | 49 111.00 | 49 111.00 | ||
VC Groupe et associés | 575 051.00 | 575 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 691.00 | 342 125.00 | 37 566.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 39 526.00 | 39 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 165.00 | 1 134 599.00 | 37 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459 836.00 | 1 289 128.00 | 3 908 558.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 611.00 | 102 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 145.00 | 2 462 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 423.00 | 377 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 438.00 | 234 438.00 | ||
VW T.V.A. | 40 243.00 | 40 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 124.00 | 332 124.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 926.00 | 155 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 215.00 | 144 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 310 815.00 | 5 140 107.00 | 3 908 558.00 | 262 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 179.00 | |||