THERMASANIT
Dépôt
| Dénomination | THERMASANIT |
| Siren | 324143205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10022 |
| Numéro de Gestion | 1982B00155 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | ||
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 408 000.00 | 476 204.00 | 525 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 529.00 | 54 500.00 | 2 028.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 253.00 | 197 286.00 | 32 966.00 | 48 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 796.00 | 26 796.00 | 37 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 136.00 | 674 039.00 | 539 096.00 | 612 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | 5 661.00 | 2 830.00 | |
BT Marchandises | 275 937.00 | 6 702.00 | 269 235.00 | 218 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | 71 650.00 | |
BZ Autres créances | 31 620.00 | 31 620.00 | 26 758.00 | |
CF Disponibilités | 196 666.00 | 196 666.00 | 180 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 846.00 | 27 846.00 | 22 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 545 254.00 | 6 702.00 | 538 552.00 | 523 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 390.00 | 680 742.00 | 1 077 648.00 | 1 136 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | ||
DH Report à nouveau | -816 129.00 | -377 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | -438 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 798 218.00 | 793 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 924.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 924.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 11 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 090.00 | 204 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 79 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 27 616.00 | ||
EA Autres dettes | 6 735.00 | 10 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 279 430.00 | 334 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 648.00 | 1 136 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 430.00 | 320 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298 335.00 | 654 117.00 | 952 452.00 | 1 049 883.00 |
FG Production vendue services | 58 266.00 | 5 390.00 | 63 656.00 | 83 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 602.00 | 659 507.00 | 1 016 109.00 | 1 133 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 934.00 | 29 527.00 | ||
FQ Autres produits | 953.00 | 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 997.00 | 1 164 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 425.00 | 677 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 579.00 | 64 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 937.00 | 1 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 830.00 | 1 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 916.00 | 237 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | 12 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 241.00 | 163 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 570.00 | 56 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 658.00 | 19 832.00 | ||
GE Autres charges | 313.00 | 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 206.00 | 1 236 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 208.00 | -72 017.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 888.00 | 3 222.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131 951.00 | 3 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 625.00 | 1 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 625.00 | 3 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 326.00 | -403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 118.00 | -72 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 366 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 038.00 | 366 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 715.00 | -366 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 273.00 | 1 167 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 870.00 | 1 606 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | -438 951.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 939.00 | 28 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 609.00 | 2 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 296.00 | 18 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 362.00 | 20 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 883.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 689.00 | 26 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 689.00 | 1 213 136.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 14 252.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 129.00 | 16 658.00 | 251 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 381.00 | 16 658.00 | 266 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 000.00 | 49 000.00 | 408 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 148.00 | 1 445.00 | 6 702.00 | |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 367.00 | 49 000.00 | 1 665.00 | 414 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 292.00 | 49 000.00 | 9 589.00 | 414 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 994.00 | |||
UG ‐ Financières | 63.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 000.00 | 7 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 796.00 | 12 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 522.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | |||
VB T. V. A. | 7 890.00 | |||
VP Divers | 451.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 785.00 | 79 785.00 | 14 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 090.00 | 157 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | ||
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 430.00 | 279 430.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 799.00 | 15 570.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 701.00 | 37 731.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 737.00 | 17 976.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 777.00 | 26 813.00 | ||
ST Autres comptes | 120 901.00 | 139 476.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 916.00 | 237 568.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 897.00 | 6 350.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 6 493.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | 12 843.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 661.00 | 89 416.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 039.00 | 167 224.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||