THERMASANIT
Dépôt
| Dénomination | THERMASANIT |
| Siren | 324143205 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18434 |
| Numéro de Gestion | 1982B00155 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 3 949.00 | 8 912.00 | 686.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 477 000.00 | 407 204.00 | 407 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 651.00 | 52 282.00 | 3 369.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 604.00 | 223 125.00 | 3 479.00 | 8 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 351.00 | 34 351.00 | 28 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 674.00 | 756 356.00 | 457 317.00 | 449 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 764.00 | 5 764.00 | 5 716.00 | |
BT Marchandises | 232 417.00 | 16 346.00 | 216 071.00 | 246 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | 30 506.00 | |
BZ Autres créances | 16 879.00 | 16 879.00 | 16 430.00 | |
CF Disponibilités | 535 545.00 | 535 545.00 | 373 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | 16 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 851 312.00 | 16 346.00 | 834 965.00 | 689 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 986.00 | 772 703.00 | 1 292 283.00 | 1 139 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 150.00 | 71 150.00 | ||
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 970.00 | -27 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 937 514.00 | 853 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 475.00 | 185 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 422.00 | 72 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 508.00 | 23 418.00 | ||
EA Autres dettes | 3 061.00 | 3 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 354 768.00 | 285 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 283.00 | 1 139 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 112.00 | 247 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 284 590.00 | 590 272.00 | 874 863.00 | 813 716.00 |
FG Production vendue services | 191 241.00 | 789.00 | 192 030.00 | 190 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 831.00 | 591 061.00 | 1 066 893.00 | 1 004 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 009.00 | 60 698.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 907.00 | 1 064 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 386.00 | 591 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 078.00 | -15 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 645.00 | 3 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47.00 | 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 463.00 | 235 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 674.00 | 10 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 451.00 | 159 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 874.00 | 56 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 942.00 | 8 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 684.00 | |||
GE Autres charges | 778.00 | 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 043 933.00 | 1 051 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 973.00 | 13 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | 9 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 970.00 | 22 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 007.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 907.00 | 1 074 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 936.00 | 1 101 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 970.00 | -27 550.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 698.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | 8 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 256.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 311.00 | 6 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 903.00 | 14 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 897 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 144.00 | 1 213 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 648.00 | 8 144.00 | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 113.00 | 6 293.00 | 275 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 558.00 | 6 942.00 | 8 144.00 | 279 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 477 000.00 | 477 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 645.00 | 11 684.00 | 1 983.00 | 16 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 645.00 | 11 684.00 | 1 983.00 | 493 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 645.00 | 11 684.00 | 1 983.00 | 493 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 684.00 | 1 983.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 351.00 | 20 351.00 | 14 000.00 | |
UX Autres créances clients | 35 574.00 | 35 574.00 | ||
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 935.00 | 97 935.00 | 14 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 475.00 | 147 819.00 | 37 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 422.00 | 140 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | ||
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 768.00 | 317 112.00 | 37 656.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 191.00 | 15 508.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 427.00 | 56 096.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 204.00 | 22 736.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | 20 803.00 | ||
ST Autres comptes | 108 638.00 | 120 426.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 463.00 | 235 571.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 471.00 | 9 536.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 1 186.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 674.00 | 10 722.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 106 636.00 | 105 584.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 736.00 | 156 825.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||