SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 324156595 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 822 |
| Numéro de Gestion | 1982B00093 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97224 Ducos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 17 274.00 | 3 997.00 | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 7 500.00 | 1 054.00 | 6 446.00 | 7 196.00 |
AP Constructions | 29 291.00 | 25 241.00 | 4 050.00 | 15 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020.00 | 1 041 439.00 | 202 581.00 | 271 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 163.00 | 327 537.00 | 533 626.00 | 613 804.00 |
CU Autres participations | 1 897.00 | 15.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 277.00 | 84 277.00 | 52 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 272 714.00 | 1 412 560.00 | 860 154.00 | 986 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 994.00 | 160 994.00 | 130 980.00 | |
BT Marchandises | 416.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | 125.00 | 3 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 422.00 | 43 587.00 | 3 053 835.00 | 3 612 812.00 |
BZ Autres créances | 523 964.00 | 523 964.00 | 513 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 533.00 | 134 533.00 | 134 533.00 | |
CF Disponibilités | 215 194.00 | 215 194.00 | 340 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 956.00 | 39 956.00 | 53 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 172 188.00 | 43 587.00 | 4 128 601.00 | 4 789 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902.00 | 1 456 147.00 | 4 988 755.00 | 5 776 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 531 184.00 | 1 510 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119.00 | 120 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 584 065.00 | 2 951 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121.00 | 959 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184.00 | 1 147 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 610.00 | 659 728.00 | ||
EA Autres dettes | 35 982.00 | 55 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 794.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 404 690.00 | 2 825 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755.00 | 5 776 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132.00 | 2 502 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 485.00 | 8 485.00 | 9 201.00 | |
FG Production vendue services | 7 252 335.00 | 7 252 335.00 | 9 311 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 820.00 | 7 260 820.00 | 9 320 518.00 | |
FN Production immobilisée | 228 595.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 536.00 | 54 584.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 191.00 | 136 958.00 | ||
FQ Autres produits | 1 126.00 | 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 676.00 | 9 741 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569.00 | 6 359.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 316.00 | 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 724.00 | 2 654 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 013.00 | -66 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 681 948.00 | 4 655 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 629.00 | 80 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 652 936.00 | 1 648 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 125.00 | 367 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 247.00 | 154 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 242.00 | |||
GE Autres charges | 414 132.00 | 88 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 613.00 | 9 615 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -322 937.00 | 125 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 025.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 645.00 | 1 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 645.00 | 7 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 627.00 | 20 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 627.00 | 20 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 982.00 | -12 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -337 918.00 | 112 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015.00 | 35 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 14 608.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015.00 | 52 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869.00 | 42 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347.00 | 2 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216.00 | 44 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 799.00 | 7 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336.00 | 9 800 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455.00 | 9 680 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 119.00 | 120 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 219.00 | 24 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 012.00 | 29 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 995.00 | 37 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 985.00 | 66 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 412.00 | 39 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | 2 141 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 174.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 457.00 | 2 272 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | 2 121.00 | 13 412.00 | 17 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842.00 | 183 126.00 | 33 698.00 | 1 395 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407.00 | 185 247.00 | 47 110.00 | 1 412 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
6T Sur comptes clients | 366 782.00 | 323 194.00 | 43 587.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 797.00 | 323 194.00 | 43 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 366 797.00 | 323 194.00 | 43 603.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 323 194.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 277.00 | 84 277.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 001 575.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | |||
VB T. V. A. | 29 480.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428.00 | |||
VC Groupe et associés | 440 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620.00 | 3 750 620.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425.00 | 249 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696.00 | 101 718.00 | 343 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 184.00 | 837 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 141.00 | 78 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415.00 | 219 415.00 | ||
VW T.V.A. | 313 569.00 | 313 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982.00 | 35 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 794.00 | 155 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691.00 | 2 003 713.00 | 343 559.00 | 57 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181.00 | |||