SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 324156595 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 4016 |
| Numéro de Gestion | 1982B00093 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97224 DUCOS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 13 060.00 | 7 322.00 | 5 738.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 19 291.00 | 19 291.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 774.00 | 1 147 279.00 | 216 495.00 | 121 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 017.00 | 453 673.00 | 286 344.00 | 341 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 505.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 70 035.00 | 70 035.00 | 82 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 233 858.00 | 1 636 952.00 | 596 906.00 | 597 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 454.00 | 136 454.00 | 102 396.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 848.00 | 35 848.00 | 30 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 643.00 | 124 820.00 | 3 628 823.00 | 2 658 782.00 |
BZ Autres créances | 1 034 057.00 | 30 000.00 | 1 004 057.00 | 936 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 583.00 | 41 583.00 | 41 583.00 | |
CF Disponibilités | 366 237.00 | 366 237.00 | 217 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | 14 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 399 021.00 | 154 820.00 | 5 244 201.00 | 4 003 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 878.00 | 1 791 772.00 | 5 841 107.00 | 4 601 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 850 034.00 | 619 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 333.00 | 230 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 557 367.00 | 2 170 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 543.00 | 14 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 543.00 | 14 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 124.00 | 403 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 2 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 414.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 432.00 | 1 034 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 947 091.00 | 707 107.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 55 745.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 343.00 | 214 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 255 196.00 | 2 417 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 107.00 | 4 601 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 174.00 | 2 275 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 443.00 | 179 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 742.00 | 16 742.00 | 11 726.00 | |
FG Production vendue services | 7 274 573.00 | 7 274 573.00 | 7 599 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 315.00 | 7 291 315.00 | 7 610 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162.00 | 10 026.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 308 735.00 | 7 620 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 333.00 | 1 483 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 058.00 | -27 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 624 503.00 | 3 785 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 395.00 | 47 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 531 532.00 | 1 439 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 177.00 | 394 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 714.00 | 144 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 507.00 | 86 233.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 418.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 3 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 872 542.00 | 7 356 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 193.00 | 263 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 341.00 | 9 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 341.00 | 9 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 998.00 | 18 206.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 053.00 | 13 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 712.00 | -3 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 481.00 | 260 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 30 707.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | 30 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 067.00 | 60 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 067.00 | 60 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 469.00 | -29 719.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 085.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 674.00 | 7 660 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 340.00 | 7 430 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 333.00 | 230 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 652.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | 4 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 133.00 | 167 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 037.00 | 167 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 28 828.00 | 2 136 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | 70 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 693.00 | 28 828.00 | 2 233 858.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | 9 387.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 680.00 | 128 714.00 | 28 828.00 | 1 627 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 067.00 | 128 714.00 | 28 828.00 | 1 636 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 28 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | 14 418.00 | 28 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | 14 418.00 | 28 543.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 035.00 | 70 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 196 243.00 | 196 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 557 400.00 | 3 557 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
VB T. V. A. | 142 460.00 | 142 460.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 694.00 | ||
VC Groupe et associés | 788 560.00 | 788 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 778.00 | 98 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 935.00 | 4 888 935.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 909.00 | 81 909.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 214.00 | 583 193.00 | 100 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 432.00 | 1 129 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 169.00 | 150 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 223.00 | 270 223.00 | ||
VW T.V.A. | 512 362.00 | 512 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338.00 | 14 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 402 343.00 | 402 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 781.00 | 3 145 760.00 | 100 021.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 394.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | |||