JACOB SAS
Dépôt
| Dénomination | JACOB SAS |
| Siren | 324431675 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5086 |
| Numéro de Gestion | 1995B00119 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 069.00 | 35 719.00 | 3 350.00 | |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | 182 940.00 | 182 939.00 | |
AN Terrains | 411 592.00 | 261 194.00 | 150 398.00 | 153 526.00 |
AP Constructions | 2 395 318.00 | 2 233 485.00 | 161 833.00 | 210 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 502.00 | 744 745.00 | 94 757.00 | 101 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 161.00 | 412 986.00 | 145 175.00 | 65 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 863.00 | 312 863.00 | 38 255.00 | |
CU Autres participations | 91 745.00 | 91 745.00 | 1 131 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 093.00 | 47 093.00 | 43 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 878 283.00 | 3 688 129.00 | 1 190 154.00 | 1 926 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 614.00 | 32 614.00 | 29 411.00 | |
BN En cours de production de biens | 88 947.00 | 44 397.00 | 44 551.00 | 61 916.00 |
BT Marchandises | 10 690 360.00 | 381 996.00 | 10 308 364.00 | 6 516 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 090.00 | 101 090.00 | 52 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 077.00 | 71 831.00 | 2 066 246.00 | 1 663 493.00 |
BZ Autres créances | 1 624 715.00 | 1 624 715.00 | 747 573.00 | |
CF Disponibilités | 937 296.00 | 937 296.00 | 366 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 149.00 | 43 149.00 | 31 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 656 248.00 | 498 223.00 | 15 158 025.00 | 9 470 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 534 531.00 | 4 186 352.00 | 16 348 179.00 | 11 396 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 243.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 002 778.00 | 1 002 778.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 873 818.00 | -1 781 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 027.00 | -92 688.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 814.00 | 17 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | -853 254.00 | 690 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 103.00 | 297 186.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 351 074.00 | 132 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 476 177.00 | 429 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 405.00 | 1 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959 158.00 | 4 403 988.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 111.00 | 508 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 488.00 | 4 135 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 980 239.00 | 1 054 580.00 | ||
EA Autres dettes | 26 682.00 | 38 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 173.00 | 134 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 725 256.00 | 10 276 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 179.00 | 11 396 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 905 145.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 876.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 394 912.00 | 529 051.00 | 43 923 963.00 | 35 325 050.00 |
FG Production vendue services | 4 766 782.00 | 25 049.00 | 4 791 831.00 | 4 561 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 161 694.00 | 554 100.00 | 48 715 794.00 | 39 886 495.00 |
FM Production stockée | 15 510.00 | 7 316.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 761.00 | 836 580.00 | ||
FQ Autres produits | 18 549.00 | 37 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 543 614.00 | 40 768 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 086 199.00 | 33 110 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 283 713.00 | -1 540 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 256.00 | 156 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 203.00 | 7 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 467 239.00 | 2 773 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 034.00 | 501 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 788 022.00 | 3 638 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 329 539.00 | 1 230 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 553.00 | 120 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 215.00 | 326 932.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 620.00 | 297 186.00 | ||
GE Autres charges | 34 403.00 | 174 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 733 166.00 | 40 796 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 551.00 | -27 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 449.00 | 68 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290 449.00 | 68 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -290 449.00 | -68 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -480 000.00 | -96 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 3 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 3 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 115.00 | 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 115.00 | 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 165.00 | 2 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 139.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 547 564.00 | 40 772 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 090 591.00 | 40 865 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 027.00 | -92 688.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 250.00 | 35 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 020.00 | 280 373.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 670.00 | 27 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 676.00 | 23 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 976.00 | 517 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 382.00 | 3 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 035.00 | 544 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 255.00 | 4 517 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040 002.00 | 138 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 255.00 | 1 040 002.00 | 4 878 283.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 737.00 | 19 981.00 | 35 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 906.00 | 190 505.00 | 3 652 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 643.00 | 210 486.00 | 3 688 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 74 720.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 50 383.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 134 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 216 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 786.00 | 296 485.00 | 250 094.00 | 476 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 490.00 | 426 392.00 | 296 490.00 | 426 392.00 |
6T Sur comptes clients | 41 988.00 | 62 000.00 | 32 157.00 | 71 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 478.00 | 488 392.00 | 328 647.00 | 498 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 264.00 | 784 877.00 | 578 741.00 | 974 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 667 836.00 | 578 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 093.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 243.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 114 835.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 044.00 | |||
VB T. V. A. | 748 776.00 | |||
VP Divers | 3 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 035.00 | 3 782 698.00 | 70 336.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 405.00 | 22 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 488.00 | 6 690 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 758.00 | 383 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 785.00 | 367 785.00 | ||
VW T.V.A. | 30 503.00 | 30 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 193.00 | 198 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 959 158.00 | 7 959 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 682.00 | 26 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 226 173.00 | 226 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905 145.00 | 15 905 145.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 251 061.00 | 213 545.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884 414.00 | 839 857.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 891.00 | 111 345.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 074.00 | 31 106.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 252.00 | 60 379.00 | ||
ST Autres comptes | 1 817 546.00 | 1 517 320.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 467 239.00 | 2 773 552.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110 312.00 | 233 409.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 723.00 | 268 030.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 034.00 | 501 439.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 361 029.00 | 7 125 503.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 316 216.00 | 6 823 409.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 128.00 | ||