JACOB SAS
Dépôt
| Dénomination | JACOB SAS |
| Siren | 324431675 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3279 |
| Numéro de Gestion | 1995B00119 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 METZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 714.00 | 63 623.00 | 59 091.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 479.00 | 1 303.00 | 1 501.00 |
AN Terrains | 371 442.00 | 154 245.00 | 217 196.00 | 225 358.00 |
AP Constructions | 1 238 061.00 | 1 126 732.00 | 111 329.00 | 97 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 283.00 | 861 268.00 | 171 014.00 | 163 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 123.00 | 969 910.00 | 1 332 213.00 | 1 442 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 727.00 | 323 727.00 | 118 497.00 | |
CU Autres participations | 76 500.00 | 76 500.00 | 91 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 294.00 | 48 294.00 | 48 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 699 865.00 | 3 176 257.00 | 2 523 608.00 | 2 380 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 517.00 | 39 517.00 | 31 941.00 | |
BN En cours de production de biens | 99 141.00 | 969.00 | 98 172.00 | 129 180.00 |
BT Marchandises | 17 110 678.00 | 877 960.00 | 16 232 717.00 | 17 067 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 689.00 | 373 689.00 | 71 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 238.00 | 89 322.00 | 3 620 917.00 | 3 768 405.00 |
BZ Autres créances | 2 690 144.00 | 2 690 144.00 | 1 917 318.00 | |
CF Disponibilités | 108 444.00 | 108 444.00 | 136 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 046.00 | 99 046.00 | 140 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 230 897.00 | 968 251.00 | 23 262 647.00 | 23 262 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 930 762.00 | 4 144 508.00 | 25 786 254.00 | 25 642 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 485 090.00 | -1 647 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 735.00 | 161 985.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 682.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 230 644.00 | 4 060 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 390 779.00 | 479 313.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 476 075.00 | 245 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 866 854.00 | 724 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 020.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218 795.00 | 8 768 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 002.00 | 1 183 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 127.00 | 8 764 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 536.00 | 1 143 622.00 | ||
EA Autres dettes | 69 015.00 | 47 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 279.00 | 796 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 688 756.00 | 20 857 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 786 254.00 | 25 642 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 268 205.00 | 191 489.00 | 62 459 693.00 | 66 316 177.00 |
FG Production vendue services | 4 636 542.00 | 20 362.00 | 4 656 904.00 | 5 450 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 904 747.00 | 211 851.00 | 67 116 598.00 | 71 766 421.00 |
FM Production stockée | -34 318.00 | 38 011.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 176.00 | 43 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 613 066.00 | 1 667 887.00 | ||
FQ Autres produits | 238.00 | 1 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 745 759.00 | 73 517 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 501 735.00 | 64 609 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 643 074.00 | -4 646 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 948.00 | 86 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 576.00 | 23.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 486 335.00 | 4 268 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640 455.00 | 652 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 520 792.00 | 4 817 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 549 545.00 | 1 699 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 913.00 | 249 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 553.00 | 803 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 739 536.00 | 549 215.00 | ||
GE Autres charges | 228 850.00 | 242 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 574 160.00 | 73 333 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 599.00 | 184 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 041.00 | 33 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 041.00 | 33 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 041.00 | -33 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 558.00 | 150 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 551.00 | 5 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 291.00 | 5 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 870.00 | 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 115.00 | 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 176.00 | 4 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 855 050.00 | 73 522 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 683 316.00 | 73 360 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 735.00 | 161 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 775.00 | 57 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 609.00 | 390 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 039.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 423.00 | 447 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 993.00 | 5 267 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | 124 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 238.00 | 5 699 865.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 662.00 | 7 440.00 | 64 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 676.00 | 281 473.00 | 33 994.00 | 3 112 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 338.00 | 288 913.00 | 33 994.00 | 3 176 257.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 162 499.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 560.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 661 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 711.00 | 739 536.00 | 597 393.00 | 866 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 421.00 | 878 929.00 | 690 421.00 | 878 929.00 |
6T Sur comptes clients | 137 547.00 | 70 624.00 | 118 850.00 | 89 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 968.00 | 949 553.00 | 809 271.00 | 968 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 679.00 | 1 689 089.00 | 1 406 664.00 | 1 835 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 689 089.00 | 1 406 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 294.00 | 48 294.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 006.00 | 43 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 667 232.00 | 3 667 232.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 792.00 | 216 792.00 | ||
VB T. V. A. | 873 400.00 | 873 400.00 | ||
VP Divers | 56 831.00 | 56 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 201.00 | 1 542 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 046.00 | 99 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 723.00 | 6 456 423.00 | 91 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 127.00 | 9 128 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 499 172.00 | 499 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 221.00 | 429 221.00 | ||
VW T.V.A. | 533 272.00 | 533 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 872.00 | 178 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 218 795.00 | 8 218 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 015.00 | 69 015.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 810 279.00 | 810 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 866 754.00 | 19 866 754.00 | ||