CONTRALCO
Dépôt
| Dénomination | CONTRALCO |
| Siren | 324602440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 912 |
| Numéro de Gestion | 1983B70002 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34150 Gignac |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 70 031.00 | 70 031.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 973 444.00 | 1 899 761.00 | 73 683.00 | 39 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 481.00 | 54 967.00 | 514.00 | 1 864.00 |
AN Terrains | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
AP Constructions | 198 938.00 | 171 858.00 | 27 080.00 | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 846.00 | 2 723 803.00 | 578 043.00 | 938 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 554.00 | 251 038.00 | 64 516.00 | 79 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | |
CU Autres participations | 68 994.00 | 55 064.00 | 13 931.00 | 15 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 970.00 | 7 970.00 | 7 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | 9 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 064 321.00 | 5 248 792.00 | 815 529.00 | 1 202 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 336.00 | 2 563.00 | 216 772.00 | 247 982.00 |
BN En cours de production de biens | 73 457.00 | 73 457.00 | 65 563.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 968.00 | 60 968.00 | 65 127.00 | |
BT Marchandises | 82 007.00 | 17 820.00 | 64 187.00 | 55 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 843.00 | 40 000.00 | 438 843.00 | 438 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 485.00 | 257 538.00 | 431 947.00 | 343 012.00 |
BZ Autres créances | 334 940.00 | 26 294.00 | 308 646.00 | 309 844.00 |
CF Disponibilités | 405 730.00 | 405 730.00 | 308 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | 4 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 347 195.00 | 344 215.00 | 2 002 980.00 | 1 839 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 516.00 | 5 593 007.00 | 2 818 509.00 | 3 041 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 791.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | 119 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | ||
DG Autres réserves | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 394 695.00 | -2 640 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 822.00 | -754 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 102 901.00 | -3 027 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 723.00 | 221 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 723.00 | 221 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 156.00 | 523 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 129.00 | 754 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 715.00 | 2 443 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 368.00 | 2 028 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | |||
EA Autres dettes | 115 319.00 | 94 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 699 688.00 | 5 846 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 509.00 | 3 041 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 554.00 | 2 247 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 858.00 | 10 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 522.00 | 46 208.00 | 121 730.00 | 100 735.00 |
FD Production vendue biens | 2 078 957.00 | 595 635.00 | 2 674 592.00 | 2 560 030.00 |
FG Production vendue services | 16 508.00 | 16 251.00 | 32 759.00 | 30 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 987.00 | 658 094.00 | 2 829 081.00 | 2 691 042.00 |
FM Production stockée | 3 734.00 | -2 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 403.00 | 7 841.00 | ||
FQ Autres produits | 826.00 | 1 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 045.00 | 2 698 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 180.00 | 74 053.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 297.00 | 5 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 834.00 | 626 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 209.00 | 8 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 525 410.00 | 567 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 079.00 | 42 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 077.00 | 917 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 232.00 | 335 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 355.00 | 401 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 408.00 | 1 125.00 | ||
GE Autres charges | 420.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 907.00 | 2 980 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 863.00 | -282 080.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 37.00 | 11 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 251.00 | ||
GN Différences positives de change | 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | 1 189.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 132.00 | 35 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 340.00 | 27 966.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 498.00 | 63 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 463.00 | -61 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 288.00 | -332 313.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 10 293.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 10 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 100 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 606.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 678.00 | 320 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 608.00 | 474 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 824.00 | -464 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 290.00 | -42 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 901.00 | 2 721 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 723.00 | 3 475 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 822.00 | -754 163.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | 15 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | 7 841.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968 745.00 | 74 729.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 494.00 | 5 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 755.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 476.00 | 79 845.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 878 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 755.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 6 064 321.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 423.00 | 27 672.00 | 1 914 095.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 618.00 | 1 349.00 | 54 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 637.00 | 383 334.00 | 3 168 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 677.00 | 412 355.00 | 5 138 032.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 221 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 723.00 | 221 723.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 762.00 | 14 678.00 | 1 743.00 | 55 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 064.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 383.00 | 20 383.00 | ||
6T Sur comptes clients | 310 908.00 | 2 408.00 | 313 316.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 515.00 | 10 515.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 500.00 | 18 218.00 | 1 743.00 | 454 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 223.00 | 18 218.00 | 1 743.00 | 676 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 408.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 132.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 678.00 | 1 743.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 857.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 282.00 | |||
VB T. V. A. | 32 514.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 525.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 645.00 | 1 036 645.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 156.00 | 4 592.00 | 86 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 74 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 715.00 | 645 961.00 | 572 494.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 840.00 | 225 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 743.00 | 503 853.00 | 359 566.00 | |
VW T.V.A. | 52 306.00 | 52 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 479.00 | 32 553.00 | 22 917.00 | |
VI Groupe et associés | 520 129.00 | 520 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 319.00 | 115 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 688.00 | 2 100 554.00 | 1 115 732.00 | 2 483 402.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 921.00 | 17 307.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 220.00 | 131 771.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 298.00 | 77 130.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 327.00 | 93 145.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 773.00 | 4 220.00 | ||
ST Autres comptes | 229 871.00 | 243 492.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 410.00 | 567 065.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 911.00 | 16 593.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 168.00 | 25 552.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 079.00 | 42 145.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 432 760.00 | 387 418.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 793.00 | 186 538.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | ||