TM
Dépôt
| Dénomination | TM |
| Siren | 324832435 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6028 |
| Numéro de Gestion | 1982B00132 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 922.00 | 30 874.00 | 29 048.00 | 33 548.00 |
AH Fonds commercial | 46 503.00 | 46 503.00 | 46 503.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
AN Terrains | 16 760.00 | 16 650.00 | 110.00 | 1 752.00 |
AP Constructions | 758 336.00 | 626 976.00 | 131 360.00 | 155 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 919.00 | 1 225 649.00 | 95 269.00 | 116 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 630.00 | 592 277.00 | 37 353.00 | 47 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
CU Autres participations | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 889.00 | 889.00 | 889.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | 115.00 | 110.00 | |
BF Prêts | 3 573.00 | 3 573.00 | 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 687.00 | 17 687.00 | 17 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 886 915.00 | 2 519 448.00 | 367 467.00 | 420 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 238.00 | 342 238.00 | 450 057.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 755.00 | 46 755.00 | 63 181.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 815.00 | 416 815.00 | 458 610.00 | |
BT Marchandises | 55 246.00 | 55 246.00 | 45 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 250.00 | 143 348.00 | 1 637 902.00 | 1 333 049.00 |
BZ Autres créances | 145 245.00 | 145 245.00 | 208 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | |||
CF Disponibilités | 104 555.00 | 104 555.00 | 266 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | 6 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 896 351.00 | 143 348.00 | 2 753 004.00 | 3 067 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 266.00 | 2 662 796.00 | 3 120 470.00 | 3 487 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 114 100.00 | 1 114 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 223 259.00 | -1 325 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 803.00 | 102 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 644.00 | -89 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 918.00 | 258 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 582 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 186.00 | 2 209 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 044.00 | 496 560.00 | ||
EA Autres dettes | 18 659.00 | 18 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 713 826.00 | 3 567 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 470.00 | 3 487 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 330.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 071 447.00 | 3 440 736.00 | 6 512 183.00 | 7 413 132.00 |
FG Production vendue services | 179 281.00 | 179 281.00 | 148 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 728.00 | 3 440 736.00 | 6 691 464.00 | 7 561 941.00 |
FM Production stockée | -48 820.00 | -114 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 381.00 | 18 198.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 10 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 758 101.00 | 7 476 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365.00 | 458.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 737 452.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 893 696.00 | 3 434 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 820.00 | -158 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 862.00 | 1 278 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 986.00 | 134 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 164 381.00 | 1 095 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 184.00 | 455 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 023.00 | 75 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 572.00 | 25 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 85 609.00 | 10 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 218 497.00 | 7 099 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 539 603.00 | 376 887.00 | ||
GN Différences positives de change | 279.00 | 8 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 279.00 | 8 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 286.00 | 59 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 645.00 | 5 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 931.00 | 64 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 652.00 | -55 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 952.00 | 321 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 959.00 | 63 378.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 459.00 | 72 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 608.00 | 95 635.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 608.00 | 542 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -469 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -250 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 839.00 | 7 558 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 036.00 | 7 456 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 803.00 | 102 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 012.00 | 21 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 155.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 442.00 | 73 523.00 | 59 413.00 | 2 461 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 839.00 | 78 023.00 | 59 413.00 | 2 519 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 210 995.00 | 17 572.00 | 85 220.00 | 143 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 995.00 | 17 572.00 | 85 220.00 | 143 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 995.00 | 17 572.00 | 90 220.00 | 148 347.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 892.00 | 1 930 743.00 | 22 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 186.00 | 1 865 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 659.00 | 18 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 826.00 | 2 710 184.00 | 3 642.00 | |