TM
Dépôt
| Dénomination | TM |
| Siren | 324832435 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2783 |
| Numéro de Gestion | 1982B00132 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 922.00 | 35 374.00 | 24 548.00 | 29 048.00 |
AH Fonds commercial | 46 503.00 | 46 503.00 | 46 503.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
AN Terrains | 16 760.00 | 16 760.00 | 110.00 | |
AP Constructions | 764 919.00 | 651 292.00 | 113 627.00 | 131 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 966.00 | 1 262 699.00 | 87 266.00 | 95 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 337.00 | 603 805.00 | 33 532.00 | 37 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 690.00 | 21 690.00 | 5 500.00 | |
CU Autres participations | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 889.00 | 889.00 | 889.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
BF Prêts | 3 224.00 | 3 224.00 | 3 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | 17 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 933 592.00 | 2 596 952.00 | 336 641.00 | 367 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 812.00 | 433 812.00 | 342 238.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 576.00 | 20 576.00 | 46 755.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 054.00 | 338 054.00 | 416 815.00 | |
BT Marchandises | 10 171.00 | 10 171.00 | 55 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 648.00 | 138 268.00 | 1 525 381.00 | 1 637 902.00 |
BZ Autres créances | 95 104.00 | 95 104.00 | 145 245.00 | |
CF Disponibilités | 137 510.00 | 137 510.00 | 104 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | 4 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 704 760.00 | 138 268.00 | 2 566 493.00 | 2 753 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 353.00 | 2 735 219.00 | 2 903 133.00 | 3 120 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 114 100.00 | 1 114 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -732 456.00 | -1 223 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 825.00 | 490 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 469.00 | 401 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 356.00 | 448 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 18.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 878.00 | 1 865 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 159.00 | 381 044.00 | ||
EA Autres dettes | 2 088.00 | 18 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 003 664.00 | 2 713 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 133.00 | 3 120 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 665 744.00 | 3 979 902.00 | 6 645 646.00 | 6 512 183.00 |
FG Production vendue services | 433 625.00 | 433 625.00 | 179 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 369.00 | 3 979 902.00 | 7 079 271.00 | 6 691 464.00 |
FM Production stockée | -150 016.00 | -48 820.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 753.00 | 115 381.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 988 031.00 | 6 758 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 445.00 | 2 893 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 574.00 | 107 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 316 388.00 | 1 285 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 341.00 | 121 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 226 374.00 | 1 164 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 461.00 | 463 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 503.00 | 78 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 572.00 | |||
GE Autres charges | 456.00 | 85 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 453 393.00 | 6 218 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 534 638.00 | 539 603.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 444.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | |||
GN Différences positives de change | 947.00 | 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 015.00 | 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 759.00 | 48 286.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 229.00 | 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 988.00 | 48 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 973.00 | -48 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 499 221.00 | 490 952.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 622.00 | 13 959.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 14 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 14 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 685.00 | 14 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | -149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 668.00 | 6 772 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 843.00 | 6 282 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 825.00 | 490 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 267.00 | 19 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 144.00 | 65 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 915.00 | 65 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 447.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 790 670.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 411.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | 12 500.00 | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 849.00 | 12 500.00 | 2 933 592.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 896.00 | 4 500.00 | 62 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 552.00 | 73 003.00 | 2 534 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 448.00 | 77 503.00 | 2 596 952.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 143 348.00 | 5 080.00 | 138 268.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 348.00 | 5 080.00 | 138 268.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 348.00 | 10 080.00 | 138 268.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 889.00 | |||
UP Prêts | 3 224.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 081.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 524 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | |||
VB T. V. A. | 17 669.00 | |||
VP Divers | 66 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 938.00 | 1 764 638.00 | 9 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 422.00 | 6 527.00 | 10 895.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 878.00 | 1 626 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 612.00 | 184 612.00 | ||
VW T.V.A. | 23 179.00 | 23 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 664.00 | 1 992 769.00 | 10 895.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104.00 | |||