MATERIELS et SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS et SERVICES |
| Siren | 324847672 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 506 |
| Numéro de Gestion | 1986B00031 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 3 526.00 | 861.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 258 726.00 | 250 704.00 | 8 022.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 58 379.00 | 10 353.00 | 18 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 404.00 | 518 526.00 | 72 878.00 | 101 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 501.00 | 7 000.00 | 167 501.00 | 166 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 749.00 | 201 000.00 | 82 749.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 970.00 | 55 970.00 | 7 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 970.00 | 1 039 136.00 | 400 835.00 | 300 979.00 |
BT Marchandises | 3 814 463.00 | 849 777.00 | 2 964 686.00 | 2 680 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 174.00 | 432 766.00 | 1 707 408.00 | 1 207 607.00 |
BZ Autres créances | 225 576.00 | 12 768.00 | 212 808.00 | 391 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 861.00 | 55 861.00 | 57 391.00 | |
CF Disponibilités | 263 392.00 | 263 392.00 | 369 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 098.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 499 465.00 | 1 295 311.00 | 5 204 154.00 | 4 747 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 436.00 | 2 334 447.00 | 5 604 989.00 | 5 048 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 475 550.00 | 1 358 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | 117 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 929 000.00 | 1 810 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 23 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 323.00 | 1 567 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 40 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 968.00 | 1 337 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 203.00 | 142 549.00 | ||
EA Autres dettes | 40 351.00 | 45 431.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 382.00 | 81 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 655 988.00 | 3 213 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 989.00 | 5 048 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 286.00 | 2 778 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 617.00 | 319 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 806 346.00 | 8 806 346.00 | 8 768 306.00 | |
FD Production vendue biens | -206 687.00 | |||
FG Production vendue services | 98 564.00 | 98 564.00 | 122 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 910.00 | 8 904 910.00 | 8 683 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 746.00 | 15 907.00 | ||
FQ Autres produits | 2 012.00 | 2 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 938 668.00 | 8 701 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 322 042.00 | 7 022 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -214 949.00 | -857 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 340.00 | 1 428 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 590.00 | 40 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 807.00 | 482 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 968.00 | 169 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 902.00 | 42 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 393.00 | 215 025.00 | ||
GE Autres charges | 14 588.00 | 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 779 681.00 | 8 543 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 987.00 | 158 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 767.00 | 5 105.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289.00 | 64.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 654.00 | 1 767.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 710.00 | 41 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 400.00 | 47 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 400.00 | 47 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 690.00 | -5 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 297.00 | 152 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 220.00 | 4 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 234.00 | 7 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 676.00 | 20.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 662.00 | 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 000.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 337.00 | 20 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 896.00 | -13 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 22 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 611.00 | 8 750 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 897.00 | 8 633 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 714.00 | 117 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758.00 | 11 348.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 069.00 | 165 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 235.00 | 8 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 848.00 | 342 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 471.00 | 351 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439 970.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 624.00 | 3 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 589.00 | 44 108.00 | 1 088.00 | 827 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 491.00 | 44 732.00 | 1 088.00 | 831 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | 3 800.00 | 20 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 208 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 918 817.00 | 117 174.00 | 186 214.00 | 849 777.00 |
6T Sur comptes clients | 330 361.00 | 132 219.00 | 29 814.00 | 432 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 946.00 | 457 393.00 | 216 028.00 | 1 503 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 746.00 | 457 393.00 | 219 828.00 | 1 523 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 393.00 | 29 814.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 201 000.00 | 190 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 283 749.00 | 283 749.00 | ||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 970.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 330 744.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 809 431.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | -310.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 969.00 | 2 651 999.00 | 55 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 617.00 | 24 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 706.00 | 325 765.00 | 1 339 897.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 968.00 | 1 347 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 873.00 | 67 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 995.00 | 37 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 351.00 | 40 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 202.00 | 2 072 261.00 | 1 339 897.00 | 160 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 420.00 | |||