MATERIELS ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS ET SERVICES |
| Siren | 324847672 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1796 |
| Numéro de Gestion | 1986B00031 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 2 689.00 | 1 234.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
AP Constructions | 321 300.00 | 279 710.00 | 41 590.00 | 53 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 739.00 | 69 813.00 | 5 926.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 811.00 | 624 737.00 | 53 074.00 | 60 785.00 |
CU Autres participations | 174 771.00 | 30 000.00 | 144 771.00 | 144 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 717.00 | 238 717.00 | 297 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 15 441.00 | 15 441.00 | 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 668.00 | 43 668.00 | 43 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 758.00 | 1 011 337.00 | 574 420.00 | 634 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 454.00 | 470 483.00 | 736 971.00 | 880 148.00 |
BT Marchandises | 3 591 954.00 | 514 713.00 | 3 077 241.00 | 2 857 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 469.00 | 483 148.00 | 1 522 321.00 | 1 249 108.00 |
BZ Autres créances | 147 514.00 | 12 768.00 | 134 746.00 | 113 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 744.00 | 26 744.00 | 26 651.00 | |
CF Disponibilités | 587 521.00 | 587 521.00 | 177 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413 252.00 | 413 252.00 | 144 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 979 908.00 | 1 481 112.00 | 6 498 796.00 | 5 449 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 665.00 | 2 492 449.00 | 7 073 216.00 | 6 084 267.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 942 927.00 | 1 816 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 480.00 | 126 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 701 143.00 | 2 277 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 864.00 | 1 739 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 132.00 | 1 782 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 136.00 | 208 893.00 | ||
EA Autres dettes | 47 778.00 | 47 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 162.00 | 27 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 372 074.00 | 3 806 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 216.00 | 6 084 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 574.00 | 3 404 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 110.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 983 353.00 | 9 983 353.00 | 8 139 847.00 | |
FG Production vendue services | 25 944.00 | 25 944.00 | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 298.00 | 10 009 298.00 | 8 141 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 709.00 | 61 722.00 | ||
FQ Autres produits | 9 554.00 | 5 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 028 561.00 | 8 218 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 036 353.00 | 6 190 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -273 374.00 | -504 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 381 275.00 | 1 421 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 014.00 | 38 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 711 550.00 | 591 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 258.00 | 185 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 712.00 | 35 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 088.00 | 236 588.00 | ||
GE Autres charges | 22 700.00 | 2 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 383 577.00 | 8 197 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 644 984.00 | 21 184.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 560.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 733.00 | 566.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 733.00 | 166 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 027.00 | 85 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 027.00 | 85 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 294.00 | 80 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 690.00 | 101 333.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 904.00 | 44 584.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 509.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 019.00 | 70 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 927.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 10 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 019.00 | 59 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 229.00 | 34 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 081 313.00 | 8 454 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 833.00 | 8 328 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 480.00 | 126 202.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 375.00 | 16 177.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 392.00 | 49 656.00 | ||