ENTREMONT ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREMONT ALLIANCE |
| Siren | 325520450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/001129 |
| Numéro de Gestion | 1955B00045 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 149 143.00 | 38 436.00 | 110 707.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785 067.00 | 13 693 597.00 | 91 469.00 | 182 908.00 |
AH Fonds commercial | 11 291 564.00 | 10 832 154.00 | 459 409.00 | 459 409.00 |
AN Terrains | 7 602 452.00 | 3 072 189.00 | 4 530 262.00 | 3 967 887.00 |
AP Constructions | 59 773 717.00 | 41 106 496.00 | 18 667 221.00 | 14 982 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 654 839.00 | 175 294 163.00 | 62 360 676.00 | 49 298 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201 352.00 | 3 993 236.00 | 208 115.00 | 235 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 669 321.00 | 6 669 321.00 | 15 197 151.00 | |
AX Avances et acomptes | 45 133.00 | |||
CU Autres participations | 108 586 669.00 | 57 013 654.00 | 51 573 015.00 | 71 287 953.00 |
BF Prêts | 553 397.00 | 25 093.00 | 528 303.00 | 286 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 533.00 | 439 533.00 | 343 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 707 059.00 | 305 069 021.00 | 145 638 037.00 | 156 287 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 392 606.00 | 368 863.00 | 16 023 743.00 | 14 949 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 912 711.00 | 845 859.00 | 91 066 852.00 | 99 230 261.00 |
BT Marchandises | 368 699.00 | 368 699.00 | 473 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 991.00 | 58 991.00 | 238 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 791 859.00 | 291 494.00 | 36 500 364.00 | 38 592 630.00 |
BZ Autres créances | 54 763 590.00 | 5 727 701.00 | 49 035 889.00 | 45 020 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262.00 | 3 262.00 | 3 262.00 | |
CF Disponibilités | 709 532.00 | 709 532.00 | 368 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 333.00 | 140 333.00 | 219 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 141 588.00 | 7 233 918.00 | 193 907 669.00 | 199 096 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 605.00 | 45 605.00 | 50 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 894 252.00 | 312 302 940.00 | 339 591 312.00 | 355 434 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992 930.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 363 508.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 745 214.00 | 79 745 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 131 749.00 | 51 131 749.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 099 474.00 | 3 099 474.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 854 724.00 | -83 329 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 255.00 | -22 533 194.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 312 149.00 | 257 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 730 743.00 | 45 482 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 960 350.00 | 73 854 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 625 809.00 | 2 050 358.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 956 925.00 | 16 380 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 582 734.00 | 18 430 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 721 789.00 | 50 739 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 992 944.00 | 32 871 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 541.00 | 61 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 266 454.00 | 137 299 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169 282.00 | 25 335 663.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025 623.00 | 8 295 855.00 | ||
EA Autres dettes | 13 743 417.00 | 8 470 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 022 055.00 | 263 074 075.00 | ||
ED (V) | 26 171.00 | 75 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 591 312.00 | 355 434 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 193 591.00 | 262 489 282.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 886.00 | 192 141.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 151 515 515.00 | 12 635 482.00 | 164 150 997.00 | 166 787 599.00 |
FD Production vendue biens | 609 113 789.00 | 222 996 440.00 | 832 110 230.00 | 896 960 732.00 |
FG Production vendue services | 17 137 337.00 | 2 427 359.00 | 19 564 696.00 | 19 642 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 766 642.00 | 238 059 282.00 | 1 015 825 924.00 | 1 083 390 889.00 |
FM Production stockée | -8 027 837.00 | -3 354 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 655.00 | 106 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 151 695.00 | 3 962 877.00 | ||
FQ Autres produits | 105 607.00 | 5 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 073 046.00 | 1 084 110 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 555 857.00 | 136 178 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 269 029.00 | -270 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 426 578.00 | 677 949 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 248 482.00 | -722 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 232 725.00 | 187 719 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 744 693.00 | 8 049 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 602 946.00 | 58 312 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 584 539.00 | 24 441 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 523 064.00 | 9 537 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 188 042.00 | 976 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 399 189.00 | 2 040 244.00 | ||
GE Autres charges | 1 569 970.00 | 986 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 848 152.00 | 1 105 197 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 775 106.00 | -21 087 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 379 058.00 | 2 383 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 577.00 | 5 139.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 635.00 | 7 131 116.00 | ||
GN Différences positives de change | 372 006.00 | 453 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 806 277.00 | 9 972 923.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 436 325.00 | 8 742 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 251 580.00 | 2 354 564.00 | ||
GS Différences négatives de change | 466 655.00 | 312 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 154 561.00 | 11 409 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 348 284.00 | -1 436 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 123 390.00 | -22 523 786.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 399.00 | 24 029.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 415 557.00 | 4 091 472.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 256 529.00 | 9 165 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 486.00 | 13 280 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 423.00 | 104 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 538 114.00 | 3 932 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 326 507.00 | 9 535 155.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 015 045.00 | 13 572 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 695 441.00 | -292 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -223 693.00 | -282 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 589 810.00 | 1 107 363 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 794 065.00 | 1 129 897 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 255.00 | -22 533 194.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383 434.00 | 496 214.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 998.00 | 1 778 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 640.00 | 55 188.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 144.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 076 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 447 855.00 | 34 137 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 064 901.00 | 3 208 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 589 388.00 | 37 495 822.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 076 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512 156.00 | 171 947.00 | 315 901 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 694 048.00 | 109 579 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 512 156.00 | 35 865 995.00 | 450 707 059.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 387.00 | 16 049.00 | 38 436.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427 128.00 | 125 098.00 | 14 552 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 629 919.00 | 13 744 665.00 | 171 947.00 | 208 202 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 079 434.00 | 13 885 812.00 | 171 947.00 | 222 793 299.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 44 730 743.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 482 736.00 | 5 339 951.00 | 6 091 943.00 | 44 730 743.00 |
4T Provisions pour perte de change | 45 605.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 333 819.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 623 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 580 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 432 831.00 | 3 992 788.00 | 1 842 884.00 | 20 582 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 007 186.00 | 33 660.00 | 9 973 526.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 606 646.00 | 13 035.00 | 3 356 232.00 | 15 263 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 013 654.00 | |||
060 Stock marchandises | 272 950.00 | 22 020.00 | 25 094.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 941 555.00 | 1 214 723.00 | 941 555.00 | 1 214 723.00 |
6T Sur comptes clients | 348 082.00 | 35 506.00 | 92 093.00 | 291 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 727 701.00 | 5 727 701.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 050 050.00 | 11 653 984.00 | 22 194 393.00 | 89 509 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 965 616.00 | 20 986 723.00 | 30 129 220.00 | 154 823 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 587 231.00 | 2 820 055.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 436 326.00 | 52 635.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 963 166.00 | 27 256 529.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 553 397.00 | 553 397.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 439 533.00 | 439 533.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 363 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 428 351.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 481.00 | |||
VB T. V. A. | 10 100 968.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 732.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 908 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 294 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 688 713.00 | 92 325 205.00 | 363 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 447 331.00 | 41 447 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274 459.00 | 824 647.00 | 3 934 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 992 945.00 | 27 716 835.00 | 276 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 266 455.00 | 128 266 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350 052.00 | 10 350 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935 389.00 | 13 935 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 841.00 | 883 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025 624.00 | 4 025 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743 418.00 | 13 743 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 919 514.00 | 241 193 592.00 | 4 210 360.00 | 1 515 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 560.00 | |||