ROCHES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ROCHES DIFFUSION |
| Siren | 325774859 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6485 |
| Numéro de Gestion | 1982B50097 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 12 500.00 | 112 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 607.00 | 39 337.00 | 271.00 | |
AP Constructions | 114 272.00 | 111 821.00 | 2 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 815.00 | 106 562.00 | 5 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 171.00 | 269 522.00 | 106 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | 17 544.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 784 409.00 | 539 743.00 | 244 667.00 | |
BT Marchandises | 648 943.00 | 48 353.00 | 600 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | 6 591.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 788 412.00 | 3 500.00 | 784 912.00 | |
BZ Autres créances | 832 603.00 | 832 603.00 | ||
CF Disponibilités | 127 813.00 | 127 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 416 888.00 | 51 853.00 | 2 365 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 298.00 | 591 596.00 | 2 609 702.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 034.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | |||
DG Autres réserves | 635 936.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 115 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 581.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 761.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 714.00 | |||
EA Autres dettes | 124 171.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 493 842.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 702.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 609.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 925 243.00 | 23 402.00 | 6 948 646.00 | |
FG Production vendue services | 140 783.00 | 1 400.00 | 142 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 026.00 | 24 802.00 | 7 090 828.00 | |
FN Production immobilisée | 585.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 367 534.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 457 857.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 201.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 613.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 371 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 778.00 | |||
FY Salaires et traitements | 693 515.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 456.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 816.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 853.00 | |||
GE Autres charges | 144 586.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 169 024.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 474.00 | |||
GN Différences positives de change | 678.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 152.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 510.00 | |||
GS Différences négatives de change | 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 070.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 082.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 592.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 072.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 280.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 891.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 389.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 164 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 283.00 | 602 258.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 463.00 | 784 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 782.00 | 13 235.00 | 9 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 064.00 | 46 582.00 | 53 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 846.00 | 59 816.00 | 62 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 202.00 | 48 353.00 | 50 202.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 297.00 | 51 853.00 | 204 297.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 204 297.00 | 51 853.00 | 204 297.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 778 884.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | |||
VB T. V. A. | 74 755.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 694 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 034.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 676.00 | 1 640 132.00 | 17 544.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 581.00 | 24 348.00 | 6 233.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 761.00 | 775 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 564.00 | 127 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 003.00 | 103 003.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 335.00 | 57 335.00 | ||
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 962.00 | 133 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 235 825.00 | 235 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 842.00 | 1 487 609.00 | 6 233.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 821.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 801.00 | |||