ROCHES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ROCHES DIFFUSION |
| Siren | 325774859 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4053 |
| Numéro de Gestion | 1982B50097 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62730 MARCK |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 87 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | 24 224.00 | 5 706.00 | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 167.00 | 22 594.00 | 110 573.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 795.00 | 148 422.00 | 118 373.00 | 90 944.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 589.00 | 34 589.00 | 34 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 589 491.00 | 245 240.00 | 344 252.00 | 217 815.00 |
BN En cours de production de biens | 51 533.00 | 51 533.00 | 43 264.00 | |
BT Marchandises | 607 901.00 | 607 901.00 | 586 349.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 721.00 | 28 721.00 | 111 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 467.00 | 33 802.00 | 1 076 664.00 | 928 733.00 |
BZ Autres créances | 361 317.00 | 361 317.00 | 534 524.00 | |
CF Disponibilités | 86 932.00 | 86 932.00 | 171 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | 2 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 249 079.00 | 33 802.00 | 2 215 277.00 | 2 379 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 571.00 | 279 042.00 | 2 559 529.00 | 2 596 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 034.00 | 263 034.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
DG Autres réserves | 110 840.00 | 110 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 587.00 | 101 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 870 627.00 | 529 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 32 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 150 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 322.00 | 509 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 209.00 | 886 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 157.00 | 166 267.00 | ||
EA Autres dettes | 52 034.00 | 309 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 688 901.00 | 2 067 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 529.00 | 2 596 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 758 730.00 | 3 758 730.00 | 7 186 545.00 | |
FD Production vendue biens | 4 256 582.00 | 4 256 582.00 | ||
FG Production vendue services | 513 439.00 | 513 439.00 | 567 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 528 751.00 | 8 528 751.00 | 7 753 798.00 | |
FM Production stockée | 8 269.00 | -305 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 891.00 | 36 660.00 | ||
FQ Autres produits | 601.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 618 512.00 | 7 485 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 011 780.00 | 4 748 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 482.00 | 21 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 895.00 | 10 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 425 188.00 | 1 370 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 482.00 | 43 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 505.00 | 697 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 595.00 | 367 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 366.00 | 46 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 713.00 | |||
GE Autres charges | 172.00 | 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 164 465.00 | 7 358 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 454 047.00 | 127 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 498.00 | 26 080.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 172.00 | 690.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 670.00 | 26 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59.00 | 5 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 495.00 | 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554.00 | 5 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 116.00 | 20 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 162.00 | 148 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 710.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 8 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 17 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | -12 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 888.00 | 33 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 182.00 | 7 516 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 595.00 | 7 415 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 587.00 | 101 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 490.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 783.00 | 192 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 589.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 862.00 | 197 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 154 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 613.00 | 399 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 599.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 173.00 | 589 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 495.00 | 13 289.00 | 6 560.00 | 74 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 552.00 | 58 078.00 | 190 613.00 | 171 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 047.00 | 71 366.00 | 197 173.00 | 245 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 034.00 | 37 034.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 802.00 | 33 802.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 836.00 | 37 034.00 | 33 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 836.00 | 37 034.00 | 33 802.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 589.00 | 34 589.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 542.00 | 40 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 069 924.00 | 1 069 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | ||
VB T. V. A. | 129 968.00 | 129 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 293.00 | 231 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 582.00 | 1 433 450.00 | 75 132.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 209.00 | 876 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 506.00 | 56 506.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 666.00 | 109 666.00 | ||
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557.00 | 19 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 034.00 | 52 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 579.00 | 1 199 092.00 | 1 487.00 | |