POTENCIER BRODERIES
Dépôt
| Dénomination | POTENCIER BRODERIES |
| Siren | 325833895 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2198 |
| Numéro de Gestion | 1982B50078 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59142 Villers Outreaux |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 331.00 | 20 790.00 | 541.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AP Constructions | 1 316 930.00 | 1 255 486.00 | 61 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 711.00 | 5 067 711.00 | 157 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 582.00 | 513 006.00 | 18 576.00 | |
CU Autres participations | 9 550.00 | 1 244.00 | 8 306.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 501 303.00 | 501 303.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | 290.00 | ||
BF Prêts | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 868.00 | 38 868.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 677 304.00 | 6 858 237.00 | 819 067.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 108.00 | 430 313.00 | 160 794.00 | |
BN En cours de production de biens | 75 592.00 | 75 592.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 177 560.00 | 177 560.00 | ||
BT Marchandises | 791.00 | 791.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394.00 | 18 394.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 630 716.00 | 201.00 | 630 515.00 | |
BZ Autres créances | 164 854.00 | 164 854.00 | ||
CF Disponibilités | 471 300.00 | 471 300.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 204 754.00 | 204 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 335 067.00 | 430 514.00 | 1 904 553.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | 379.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 751.00 | 7 288 751.00 | 2 724 000.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 181.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 844.00 | |||
DH Report à nouveau | -97 944.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 030.00 | |||
DL TOTAL (I) | 698 111.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 379.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 091.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 645.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 635.00 | |||
EA Autres dettes | 1 048 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 958 057.00 | |||
ED (V) | 5 361.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 000.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 139 578.00 | 373 578.00 | 513 156.00 | |
FD Production vendue biens | 1 559 584.00 | 1 526 832.00 | 3 086 416.00 | |
FG Production vendue services | 818.00 | 7 933.00 | 8 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 979.00 | 1 908 343.00 | 3 608 322.00 | |
FM Production stockée | 16 553.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 990.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 199.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 087 098.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 452.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 806.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 842.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 901 124.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 756.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 276 126.00 | |||
FZ Charges sociales | 381 126.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 774.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 514.00 | |||
GE Autres charges | 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 934.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 164.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 759.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 045.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 854.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 307.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 453.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 711.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 024.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 962.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 932.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 030.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 693.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 111 051.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 530.00 | 3 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 042 461.00 | 34 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 146.00 | 26 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 137.00 | 64 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 7 073 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 846.00 | 7 677 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | 2 749.00 | 20 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 024.00 | 95 024.00 | 3 846.00 | 6 836 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 065.00 | 97 773.00 | 3 846.00 | 6 856 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 265.00 | 379.00 | 7 174.00 | 62 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 244.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 406 505.00 | 430 313.00 | 406 505.00 | 430 313.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 749.00 | 430 514.00 | 406 505.00 | 431 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 014.00 | 430 893.00 | 413 679.00 | 494 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 430 514.00 | 406 505.00 | ||
UG ‐ Financières | 379.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 501 303.00 | 239 032.00 | ||
UP Prêts | 2 248.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 868.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 630 475.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 868.00 | |||
VB T. V. A. | 53 156.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 204 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 743.00 | 1 239 356.00 | 303 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 645.00 | 444 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 544.00 | 271 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 953.00 | 128 953.00 | ||
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 918.00 | 37 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 776.00 | 281 585.00 | 767 191.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 057.00 | 1 190 865.00 | 767 191.00 | |