POTENCIER BRODERIES
Dépôt
| Dénomination | POTENCIER BRODERIES |
| Siren | 325833895 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4017 |
| Numéro de Gestion | 1982B50078 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59142 VILLERS OUTREAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 493.00 | 23 570.00 | 14 923.00 | 16 390.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 489.00 | |
AP Constructions | 1 300 130.00 | 1 284 844.00 | 15 287.00 | 37 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 245.00 | 5 120 293.00 | 116 952.00 | 125 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 637.00 | 493 924.00 | 42 713.00 | 52 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 550.00 | 3 767.00 | 5 783.00 | |
CU Autres participations | 7 540.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 331 844.00 | 2 600.00 | 329 244.00 | 310 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | 290.00 | 289.00 | |
BF Prêts | 2 249.00 | 2 249.00 | 2 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 868.00 | 9 957.00 | 25 911.00 | 30 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 796.00 | 6 938 954.00 | 583 842.00 | 613 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 602.00 | 495 028.00 | 240 574.00 | 219 137.00 |
BN En cours de production de biens | 165 337.00 | 165 337.00 | 105 747.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 626.00 | 125 626.00 | 158 585.00 | |
BT Marchandises | 790.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | 687.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 632.00 | 201.00 | 1 082 431.00 | 1 153 878.00 |
BZ Autres créances | 279 051.00 | 279 051.00 | 332 280.00 | |
CF Disponibilités | 542 599.00 | 542 599.00 | 344 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 428.00 | 149 428.00 | 155 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 080 962.00 | 495 229.00 | 2 585 733.00 | 2 471 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | 139.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 897.00 | 7 434 183.00 | 3 169 714.00 | 3 084 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 181.00 | 70 181.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 844.00 | 26 844.00 | ||
DG Autres réserves | 599 227.00 | 96 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 667.00 | 502 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 485 919.00 | 1 196 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 709.00 | 36 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 496.00 | 19 925.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 204.00 | 56 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 284.00 | 438 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 336.00 | 494 040.00 | ||
EA Autres dettes | 704 078.00 | 869 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 641 697.00 | 1 823 039.00 | ||
ED (V) | 893.00 | 9 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 714.00 | 3 084 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 509.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 640 375.00 | 1 722 991.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 953 246.00 | 3 397 593.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 621.00 | 5 120 585.00 | ||
FM Production stockée | 26 630.00 | 11 181.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 075.00 | 7 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 159.00 | 434 963.00 | ||
FQ Autres produits | 5 671.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 088 157.00 | 5 574 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 527.00 | 874 032.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 791.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 776.00 | 588 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 518.00 | -74 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 549 593.00 | 1 323 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 618.00 | 211 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 537 736.00 | 1 387 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 907.00 | 442 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 593.00 | 95 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 028.00 | 446 947.00 | ||
GE Autres charges | 12 255.00 | 98.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 306.00 | 5 295 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 851.00 | 278 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 232.00 | 7 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 998.00 | 17 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 179.00 | 379.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 7 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 413.00 | 32 965.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 790.00 | 6 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 512.00 | 23 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 302.00 | 30 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 111.00 | 2 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 962.00 | 281 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 620.00 | 35 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 430.00 | 12 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 050.00 | 47 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 14 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 429.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 886.00 | 22 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 164.00 | 24 393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 541.00 | -196 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 620.00 | 5 654 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 953.00 | 5 151 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 667.00 | 502 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 252.00 | 5 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145 352.00 | 126 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 594.00 | 21 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 576 197.00 | 153 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 68 982.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 195.00 | 7 073 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 379 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 923.00 | 7 522 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 372.00 | 6 926.00 | 5 728.00 | 23 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930 160.00 | 88 667.00 | 119 766.00 | 6 899 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952 531.00 | 95 593.00 | 125 494.00 | 6 922 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 709.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 926.00 | 10 430.00 | 9 496.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 105.00 | 1 709.00 | 16 609.00 | 41 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 367.00 | |||
06 aucun libellé | 8 232.00 | 1 725.00 | 9 957.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 446 947.00 | 495 028.00 | 446 947.00 | 495 028.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 201.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 390.00 | 501 110.00 | 446 947.00 | 511 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 495.00 | 502 819.00 | 463 557.00 | 552 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495 028.00 | 446 947.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 790.00 | 6 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 430.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 331 844.00 | 216 000.00 | 115 844.00 | |
UP Prêts | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 868.00 | 35 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 082 391.00 | 1 082 391.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 589.00 | 80 589.00 | ||
VB T. V. A. | 73 379.00 | 73 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 272.00 | 110 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 428.00 | 149 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 072.00 | 1 727 111.00 | 153 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 284.00 | 443 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 547.00 | 260 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 568.00 | 191 568.00 | ||
VW T.V.A. | 33 014.00 | 33 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 078.00 | 192 931.00 | 511 147.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 697.00 | 1 130 550.00 | 511 147.00 | |