TERACTEM
Dépôt
| Dénomination | TERACTEM |
| Siren | 325920064 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/007755 |
| Numéro de Gestion | 1959B00006 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 562.00 | 220 982.00 | 17 580.00 | 20 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 831.00 | 75 831.00 | ||
AN Terrains | 421 105.00 | 421 105.00 | 421 105.00 | |
AP Constructions | 3 257 972.00 | 893 969.00 | 2 364 003.00 | 2 449 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 852.00 | 970 546.00 | 160 306.00 | 186 108.00 |
CU Autres participations | 3 018 176.00 | 3 018 176.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 111 680.00 | 111 680.00 | 2 828 660.00 | |
BF Prêts | 78 772.00 | 78 772.00 | 90 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 333 103.00 | 2 161 329.00 | 6 171 774.00 | 5 996 979.00 |
BN En cours de production de biens | 47 896 182.00 | 59 853.00 | 47 836 328.00 | 45 651 865.00 |
BP En cours de production de services | 7 938 974.00 | 7 938 974.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 938 974.00 | 7 938 974.00 | 8 899 413.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 152.00 | 280 152.00 | 1 353 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200 468.00 | 6 200 468.00 | 6 723 910.00 | |
BZ Autres créances | 29 215 063.00 | 29 215 063.00 | 27 691 799.00 | |
CF Disponibilités | 7 156 044.00 | 7 156 044.00 | 18 138 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 749.00 | 35 749.00 | 19 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 386 520.00 | 59 853.00 | 100 326 667.00 | 110 154 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 719 624.00 | 2 221 182.00 | 106 498 441.00 | 116 151 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 014.00 | 7 000 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 770.00 | 228 301.00 | ||
DG Autres réserves | 1 974 435.00 | 1 737 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 363.00 | 249 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 418.00 | 101 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 594 002.00 | 9 316 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 185.00 | 89 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 185.00 | 169 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 546 596.00 | 24 777 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150 942.00 | 11 492 716.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 044.00 | 33 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 456.00 | 4 260 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333 660.00 | 28 624 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 344.00 | 115 755.00 | ||
EA Autres dettes | 277 971.00 | 222 915.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 406 546.00 | 6 040 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 704 253.00 | 106 664 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 498 441.00 | 116 151 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 22 596 033.00 | 19 422 237.00 | ||
FM Production stockée | -9 779 473.00 | -8 458 413.00 | ||
FN Production immobilisée | 951 655.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 136.00 | 1 073 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 475 696.00 | 12 988 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 159 424.00 | 7 757 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 133 046.00 | 1 076 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 828.00 | 208 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 440 848.00 | 2 548 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 175 492.00 | 1 170 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 927.00 | 157 968.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 123.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 371 735.00 | 12 918 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 960.00 | 70 097.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536.00 | 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 292 490.00 | 230 479.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293 026.00 | 231 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 502.00 | 10 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 502.00 | 10 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 524.00 | 220 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 484.00 | 290 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 375.00 | 8 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 930.00 | 7 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 706.00 | 15 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 557.00 | 7 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 392.00 | 7 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 314.00 | 7 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 564.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 871.00 | 48 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 429.00 | 13 234 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 066.00 | 12 985 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 363.00 | 249 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 270.00 | 6 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 484.00 | 28 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 416.00 | 358 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 034 171.00 | 393 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 4 809 930.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 69 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 491.00 | 3 208 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 465.00 | 8 333 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 402.00 | 9 411.00 | 296 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 789.00 | 129 515.00 | 14 789.00 | 1 864 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 192.00 | 138 927.00 | 14 789.00 | 2 161 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 349.00 | 6 930.00 | 94 418.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 955.00 | 4 753.00 | 49 894.00 | 124 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 853.00 | 59 853.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 331 159.00 | 4 753.00 | 56 825.00 | 279 087.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 922.00 | 24 845.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 192 541.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 239 064.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 008.00 | 7 016 460.00 | 59 211.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150 942.00 | 9 150 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 456.00 | 2 500 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 344.00 | 73 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 971.00 | 277 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 884 178.00 | 37 884 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 903 232.00 | 56 543 973.00 | 20 612 593.00 | 1 746 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 243 713.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 535 029.00 | |||