TERACTEM
Dépôt
| Dénomination | TERACTEM |
| Siren | 325920064 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/009159 |
| Numéro de Gestion | 1959B00006 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 698.00 | 73 270.00 | 2 429.00 | 9 214.00 |
AN Terrains | 469 051.00 | 469 051.00 | 304 141.00 | |
AP Constructions | 3 457 077.00 | 1 084 771.00 | 2 372 306.00 | 1 464 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 064.00 | 482 395.00 | 477 669.00 | 146 858.00 |
CU Autres participations | 3 020 156.00 | 3 020 156.00 | 3 018 176.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 032.00 | 1 125 032.00 | 42 364.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 126 774.00 | 126 774.00 | 126 774.00 | |
BF Prêts | 989 530.00 | 989 530.00 | 3 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 225 533.00 | 1 640 436.00 | 8 585 097.00 | 5 118 022.00 |
BN En cours de production de biens | 89 040 283.00 | 89 040 283.00 | 79 008 365.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 827 108.00 | 4 827 108.00 | 7 235 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 832.00 | 21 832.00 | 1 233 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 603 814.00 | 37 347.00 | 23 566 467.00 | 18 962 476.00 |
BZ Autres créances | 8 320 305.00 | 8 320 305.00 | 40 321 005.00 | |
CF Disponibilités | 18 627 995.00 | 18 627 995.00 | 15 031 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 599 336.00 | 599 336.00 | 551 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 145 040 673.00 | 37 347.00 | 145 003 326.00 | 162 345 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 266 206.00 | 1 677 783.00 | 153 588 423.00 | 167 463 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 021.00 | 10 500 021.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 472.00 | 119 280.00 | ||
DG Autres réserves | 250 637.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 189.00 | 263 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 134.00 | 73 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 078 452.00 | 10 956 952.00 | ||
DN Avances conditionnées | 692 164.00 | |||
DO TOTAL (II) | 692 164.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 017 985.00 | 1 979 784.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 957.00 | 144 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 054 942.00 | 2 124 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 959 172.00 | 47 602 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931 937.00 | 6 558 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521 512.00 | 14 698 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 668.00 | 40 049 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 217.00 | 108 260.00 | ||
EA Autres dettes | 9 693 015.00 | 9 779 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 354 228.00 | 35 583 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 762 865.00 | 154 381 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 588 423.00 | 167 463 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 396 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 144 167.00 | 12 144 167.00 | 17 582 858.00 | |
FG Production vendue services | 1 651 778.00 | 1 651 778.00 | 5 328 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 795 945.00 | 13 795 945.00 | 22 911 570.00 | |
FM Production stockée | 10 870 750.00 | 9 551 286.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 860.00 | 1 523 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 203 223.00 | 33 986 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 342.00 | 27 220 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 657 516.00 | 838 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 164.00 | 249 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 561 010.00 | 2 763 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 077 705.00 | 1 210 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 531.00 | 94 465.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 244 527.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 468.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 957.00 | 1 077 908.00 | ||
GE Autres charges | 279 861.00 | 25 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 148 613.00 | 33 521 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 609.00 | 464 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 771.00 | 134 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 276.00 | 134 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 751.00 | 73 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 751.00 | 73 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 526.00 | 60 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 135.00 | 525 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 530.00 | 28.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 689.00 | 6 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 240.00 | 6 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 16 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 008.00 | 17 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | -10 925.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | 121 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 371 739.00 | 34 127 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 243 550.00 | 33 863 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 189.00 | 263 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 151.00 | 1 503 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 078.00 | 2 070 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651 928.00 | 3 573 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 263 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 225 533.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 485.00 | 6 785.00 | 73 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 421.00 | 99 746.00 | 1 567 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 906.00 | 106 531.00 | 1 640 437.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 134.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 822.00 | 6 689.00 | 67 134.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 054 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 124 406.00 | 308 484.00 | 377 948.00 | 2 054 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 228.00 | 308 484.00 | 384 637.00 | 2 122 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281 484.00 | 366 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 000.00 | 16 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 125 032.00 | 1 125 032.00 | ||
UP Prêts | 989 530.00 | 989 530.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 603 814.00 | 23 603 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320 305.00 | 8 320 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 599 336.00 | 599 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 640 167.00 | 32 523 455.00 | 2 116 712.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849 189.00 | 2 849 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 109 983.00 | 9 755 016.00 | 34 939 158.00 | 3 415 809.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 851 551.00 | 9 851 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521 512.00 | 13 521 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039 668.00 | 4 039 668.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 217.00 | 252 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 386.00 | 80 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693 015.00 | 9 693 015.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 354 228.00 | 51 354 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 751 749.00 | 101 396 782.00 | 34 939 158.00 | 3 415 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 854 286.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567 633.00 | |||