FRALSEN
Dépôt
| Dénomination | FRALSEN |
| Siren | 325943710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2821 |
| Numéro de Gestion | 1996B00244 |
| Code Activité | 2652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 16 321.00 | ||
AP Constructions | 2 472 412.00 | 1 841 326.00 | 631 085.00 | 981 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356 634.00 | 4 244 924.00 | 1 111 710.00 | 1 061 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 641.00 | 377 683.00 | 74 958.00 | 93 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 146.00 | 885 778.00 | 178 367.00 | 122 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 8 039 117.00 | 8 039 117.00 | 8 062 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 802 017.00 | 8 766 032.00 | 10 035 984.00 | 10 322 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 760.00 | 504 399.00 | 482 361.00 | 539 757.00 |
BN En cours de production de biens | 595 948.00 | 595 948.00 | 311 662.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 443.00 | 213 767.00 | 490 676.00 | 1 303 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 745.00 | 43 745.00 | 3 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 908.00 | 40 166.00 | 4 108 742.00 | 2 197 189.00 |
BZ Autres créances | 4 591 484.00 | 4 591 484.00 | 4 432 004.00 | |
CF Disponibilités | 287 014.00 | 287 014.00 | 1 801 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 243.00 | 36 243.00 | 50 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 394 544.00 | 758 332.00 | 10 636 213.00 | 10 639 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 847.00 | 14 847.00 | 10 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 211 408.00 | 9 524 364.00 | 20 687 044.00 | 20 972 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 043 551.00 | 1 011 278.00 | ||
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 050 572.00 | 3 437 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 200.00 | 645 468.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 443.00 | 41 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 578 917.00 | 16 943 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 847.00 | 10 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 006 197.00 | 1 235 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 021 044.00 | 1 245 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 312.00 | 599 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 936 981.00 | 1 091 089.00 | ||
EA Autres dettes | 156 908.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 783.00 | 925 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 087 076.00 | 2 772 697.00 | ||
ED (V) | 6.00 | 10 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 687 044.00 | 20 972 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 62 119.00 | 7 688 751.00 | 7 750 870.00 | 7 515 590.00 |
FG Production vendue services | 759 520.00 | 174 210.00 | 933 731.00 | 1 035 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 639.00 | 7 862 961.00 | 8 684 600.00 | 8 551 177.00 |
FM Production stockée | -545 921.00 | -309 540.00 | ||
FN Production immobilisée | 164 458.00 | 173 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 467.00 | 32 491.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 530.00 | 1 002 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 446 135.00 | 9 450 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 518.00 | 653 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 347.00 | -31 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 912 469.00 | 1 898 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 486.00 | 55 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 602 633.00 | 3 618 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 460 927.00 | 1 444 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695 498.00 | 640 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 756 404.00 | 731 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 621.00 | |||
GE Autres charges | 136.00 | 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 178 417.00 | 9 022 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 718.00 | 428 467.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 878.00 | 185 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 621.00 | 5 193.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 121.00 | 3 190.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 963.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 265 620.00 | 194 787.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 594.00 | 17 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 441.00 | 17 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 244 179.00 | 176 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 511 897.00 | 605 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 446.00 | 475 422.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 446.00 | 717 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 718.00 | 4 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 891.00 | 674 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 609.00 | 678 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 837.00 | 38 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 201.00 | 10 362 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 001.00 | 9 717 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 200.00 | 645 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914 611.00 | 541 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063 545.00 | 16 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 394 478.00 | 557 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 607.00 | 1 403.00 | 9 345 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 815.00 | 8 039 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 607.00 | 41 217.00 | 18 802 017.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 16 321.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 838.00 | 695 498.00 | 1 403.00 | 6 463 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 159.00 | 695 498.00 | 1 403.00 | 6 480 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 14 847.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 306.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 630.00 | 163 738.00 | 388 324.00 | 1 021 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 630.00 | 163 738.00 | 388 324.00 | 1 021 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290 600.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 847.00 | 10 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 039 117.00 | 39 013.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 816 483.00 | 4 467 901.00 | 12 348 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 312.00 | 704 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 445 783.00 | 445 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 076.00 | 2 087 076.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||