FRALSEN
Dépôt
| Dénomination | FRALSEN |
| Siren | 325943710 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5152 |
| Numéro de Gestion | 1996B00244 |
| Code Activité | 2652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 18 466.00 | 425.00 | 1 281.00 |
AP Constructions | 2 880 483.00 | 2 538 742.00 | 341 741.00 | 293 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497 491.00 | 5 407 327.00 | 1 090 163.00 | 1 120 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 442.00 | 503 256.00 | 45 186.00 | 71 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 058.00 | 885 778.00 | 58 280.00 | 58 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 3 346 160.00 | 3 346 160.00 | 7 138 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | 105 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 740 609.00 | 10 753 570.00 | 4 987 039.00 | 8 788 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 749.00 | 728 739.00 | 664 010.00 | 903 265.00 |
BN En cours de production de biens | 620 386.00 | 620 386.00 | 835 079.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 373.00 | 171 916.00 | 232 458.00 | 1 049 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 846.00 | 12 846.00 | 19 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 698 736.00 | 54 952.00 | 8 643 783.00 | 4 988 716.00 |
BZ Autres créances | 3 983 498.00 | 3 983 498.00 | 4 198 785.00 | |
CF Disponibilités | 917 902.00 | 917 902.00 | 480 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 409.00 | 55 409.00 | 48 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 085 899.00 | 955 607.00 | 15 130 292.00 | 12 523 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 322.00 | 322.00 | 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 826 829.00 | 11 709 177.00 | 20 117 652.00 | 21 312 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 144 281.00 | 1 137 773.00 | ||
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 964 445.00 | 5 840 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 996.00 | 130 165.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 990.00 | 8 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 768 872.00 | 18 925 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322.00 | 617.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 625.00 | 602 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514 946.00 | 603 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 149.00 | 810 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 892 940.00 | 972 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 822 089.00 | 1 782 948.00 | ||
ED (V) | 11 746.00 | 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 117 652.00 | 21 312 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 288 378.00 | 5 987 452.00 | 6 275 830.00 | 7 126 758.00 |
FG Production vendue services | 129 002.00 | 192 268.00 | 321 270.00 | 453 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 380.00 | 6 179 720.00 | 6 597 100.00 | 7 579 780.00 |
FM Production stockée | -1 163 990.00 | -39 168.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 2 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 962.00 | 984 899.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 779.00 | 8 528 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 209.00 | 383 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 674.00 | 38 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 858 292.00 | 2 242 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 217.00 | 232 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 872 808.00 | 3 262 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 120 514.00 | 1 261 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 576.00 | 498 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 958.00 | 958 785.00 | ||
GE Autres charges | 189.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 888 439.00 | 8 878 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 372 660.00 | -350 082.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 215 244.00 | 394 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | 574.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 592.00 | 6 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 217 454.00 | 401 826.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322.00 | 617.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 682.00 | 11 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 004.00 | 12 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 451.00 | 389 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 158 209.00 | 39 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 632.00 | 9 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | 62 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 828.00 | -12 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828.00 | -12 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 197.00 | 74 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 410.00 | -15 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 865.00 | 8 992 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 861.00 | 8 862 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 996.00 | 130 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567 430.00 | 457 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243 584.00 | 14 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 229 905.00 | 471 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 975.00 | 10 870 474.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 807 072.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 807 072.00 | 3 451 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 961 047.00 | 15 740 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609.00 | 857.00 | 18 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137 582.00 | 465 719.00 | 153 975.00 | 8 449 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 191.00 | 466 576.00 | 153 975.00 | 8 467 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 322.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 514 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 498.00 | 322.00 | 88 873.00 | 514 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 346 160.00 | 31 075.00 | 3 315 085.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 698 736.00 | 8 698 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956 088.00 | 292 103.00 | 3 663 984.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 55 409.00 | 55 079.00 | 330.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 161 461.00 | 9 182 062.00 | 6 979 399.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 149.00 | 929 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 940.00 | 892 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 089.00 | 1 822 089.00 | ||