CONDAIR SASU
Dépôt
| Dénomination | CONDAIR SASU |
| Siren | 326194354 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7929 |
| Numéro de Gestion | 2008B01672 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 6 412.00 | 4 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 615.00 | 41 431.00 | 31 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 90 484.00 | 47 844.00 | 42 639.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
BT Marchandises | 88 291.00 | 12 967.00 | 75 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 327.00 | 10 360.00 | 1 114 967.00 | |
BZ Autres créances | 1 343 789.00 | 1 343 789.00 | ||
CF Disponibilités | 32 948.00 | 32 948.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 625 532.00 | 23 327.00 | 2 602 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 016.00 | 71 172.00 | 2 644 844.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | |||
DH Report à nouveau | -195 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 961.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 596 137.00 | |||
DP Provisions pour risques | 89 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 89 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 971.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 959 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 844.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 053 126.00 | 515 674.00 | 4 568 800.00 | |
FG Production vendue services | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 427.00 | 515 674.00 | 4 571 101.00 | |
FM Production stockée | 2 803.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 076.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 624 026.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 498 315.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 740 054.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 734.00 | |||
FY Salaires et traitements | 959 375.00 | |||
FZ Charges sociales | 483 128.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 437.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 897.00 | |||
GE Autres charges | 23 145.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 537.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 511.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90.00 | |||
GS Différences négatives de change | 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 136.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 772.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 734.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 961.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 26 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 454.00 | 27 029.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 10 437.00 | 47 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 10 437.00 | 47 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 79 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 986.00 | 30 486.00 | 89 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 059.00 | 2 907.00 | 12 967.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | 989.00 | 19 590.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 021.00 | 3 897.00 | 19 590.00 | 23 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 007.00 | 3 897.00 | 50 076.00 | 112 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 897.00 | 50 076.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 394.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 112 933.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | |||
VB T. V. A. | 5 100.00 | |||
VP Divers | 23 534.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 308 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 370.00 | 2 497 860.00 | 6 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 971.00 | 497 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 168.00 | 177 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 344.00 | 200 344.00 | ||
VW T.V.A. | 64 827.00 | 64 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 973.00 | 958 973.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 149.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 195.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 542.00 | |||
ST Autres comptes | 338 165.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 054.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 445.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 289.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 734.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 889 449.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 985.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||