CONDAIR SASU
Dépôt
| Dénomination | CONDAIR SASU |
| Siren | 326194354 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9424 |
| Numéro de Gestion | 2008B01672 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 876.00 | 27 283.00 | 2 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 933.00 | 45 341.00 | 53 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 139 068.00 | 72 625.00 | 66 442.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
BT Marchandises | 73 694.00 | 13 433.00 | 60 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 705.00 | 5 231.00 | 988 473.00 | |
BZ Autres créances | 1 599 316.00 | 1 599 316.00 | ||
CF Disponibilités | 4 940.00 | 4 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 596.00 | 54 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 729 512.00 | 18 665.00 | 2 710 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 580.00 | 91 291.00 | 2 777 289.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | |||
DH Report à nouveau | -175 184.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 139.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 804 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 571.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 744.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 902 347.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 289.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 315.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 431 975.00 | 61 493.00 | 3 493 468.00 | |
FG Production vendue services | 1 961 587.00 | 1 961 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 563.00 | 61 493.00 | 5 455 056.00 | |
FM Production stockée | 921.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 330.00 | |||
FQ Autres produits | -4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 481 303.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 344 462.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 896.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 158.00 | |||
FY Salaires et traitements | 991 142.00 | |||
FZ Charges sociales | 433 278.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 937.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 671.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 260.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 400 056.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 246.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 477.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 477.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 398.00 | |||
GS Différences négatives de change | -32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 366.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 357.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 742.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 522.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 383.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 139.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 713.00 | 14 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 971.00 | 14 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 128 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625.00 | 139 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 312.00 | 14 937.00 | 2 625.00 | 72 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 312.00 | 14 937.00 | 2 625.00 | 72 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 369.00 | 1 063.00 | 13 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | 3 608.00 | 10 330.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 324.00 | 4 671.00 | 10 330.00 | 18 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 324.00 | 19 671.00 | 25 330.00 | 88 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 671.00 | 25 330.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 987 427.00 | 987 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | ||
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 574 102.00 | 1 574 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 596.00 | 54 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 875.00 | 2 647 617.00 | 10 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 571.00 | 274 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 779.00 | 224 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 965.00 | 311 965.00 | ||
VW T.V.A. | 80 962.00 | 80 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 315.00 | 899 315.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 317 241.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 217.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 421.00 | |||
ST Autres comptes | 539 866.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 747.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 817.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 341.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 158.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 876.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 057.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||