PROMOLOISIR
Dépôt
| Dénomination | PROMOLOISIR |
| Siren | 326214657 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8009 |
| Numéro de Gestion | 1983B00142 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE-LES-TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 853.00 | 14 285.00 | 10 567.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 707.00 | 156 707.00 | 156 707.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | 15 751.00 | 13 999.00 | 9 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 922.00 | 91 678.00 | 3 244.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 643.00 | 461 625.00 | 93 018.00 | 108 101.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 185.00 | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | 1 107.00 | 1 093.00 | |
BF Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 904.00 | 19 904.00 | 19 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 920 875.00 | 613 525.00 | 307 350.00 | 310 826.00 |
BT Marchandises | 450 198.00 | 11 640.00 | 438 557.00 | 403 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 101.00 | 7 101.00 | 15 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 311.00 | 28 397.00 | 1 035 915.00 | 1 035 660.00 |
BZ Autres créances | 173 848.00 | 173 848.00 | 90 254.00 | |
CF Disponibilités | 19 797.00 | 19 797.00 | 15 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | 5 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 978.00 | 40 037.00 | 1 691 942.00 | 1 565 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 853.00 | 653 561.00 | 1 999 292.00 | 1 876 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 114 326.00 | 114 326.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 994.00 | -109 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 028.00 | -60 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 605.00 | 109 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 525.00 | 86 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 827.00 | 544 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 575.00 | 611 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 152.00 | 429 447.00 | ||
EA Autres dettes | 71 571.00 | 72 921.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 037.00 | 22 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 772 687.00 | 1 767 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 292.00 | 1 876 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 687.00 | 1 767 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 020.00 | 56 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 915 982.00 | 1 915 982.00 | 1 928 317.00 | |
FD Production vendue biens | 2 092 984.00 | 2 092 984.00 | 2 010 416.00 | |
FG Production vendue services | 918 852.00 | 918 852.00 | 1 014 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 819.00 | 4 927 819.00 | 4 952 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 337.00 | 8 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 196.00 | 90 724.00 | ||
FQ Autres produits | 2 372.00 | 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 724.00 | 5 052 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 432 229.00 | 2 565 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 557.00 | 18 886.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 268.00 | 1 147 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 337.00 | 54 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 828 431.00 | 877 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 372.00 | 282 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 579.00 | 39 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 024.00 | 53 282.00 | ||
GE Autres charges | 40 478.00 | 9 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 819 135.00 | 5 049 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 588.00 | 3 420.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 537.00 | -2 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 537.00 | -2 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 388.00 | 20 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 388.00 | 20 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 851.00 | -22 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 737.00 | -19 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 5 620.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 8 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 7 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 270.00 | 41 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 748.00 | 49 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 709.00 | -40 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 299.00 | 5 059 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 271.00 | 5 119 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 028.00 | -60 184.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 679.00 | 26 300.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | 32 670.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 493.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 284.00 | 10 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 530.00 | 13 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 956.00 | 9 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 771.00 | 32 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 649 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 108.00 | 920 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 370.00 | 4 667.00 | 30 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 391.00 | 30 912.00 | 2 999.00 | 553 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 760.00 | 35 579.00 | 2 999.00 | 583 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 185.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 216.00 | 3 424.00 | 11 640.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 066.00 | 14 601.00 | 31 270.00 | 28 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 467.00 | 18 025.00 | 31 270.00 | 70 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 467.00 | 18 025.00 | 31 270.00 | 70 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 024.00 | 31 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 904.00 | 19 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 895.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 027 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 778.00 | |||
VB T. V. A. | 43 866.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 286.00 | 1 283 286.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 525.00 | 40 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 575.00 | 545 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 458.00 | 74 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 485.00 | 72 485.00 | ||
VW T.V.A. | 284 381.00 | 284 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 829.00 | 22 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 571.00 | 71 571.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 037.00 | 30 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 859.00 | 1 141 859.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 335.00 | |||