PROMOLOISIR
Dépôt
| Dénomination | PROMOLOISIR |
| Siren | 326214657 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8027 |
| Numéro de Gestion | 1983B00142 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE-LES-TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 063.00 | 14 910.00 | 10 153.00 | 10 554.00 |
AH Fonds commercial | 156 707.00 | 156 707.00 | 156 707.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 654.00 | 21 001.00 | 18 653.00 | 12 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 734.00 | 43 251.00 | 3 483.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 256.00 | 376 354.00 | 198 902.00 | 181 679.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 185.00 | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | 1 177.00 | 1 159.00 | |
BF Prêts | 16 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 284.00 | 20 284.00 | 24 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 895 364.00 | 485 700.00 | 409 664.00 | 409 418.00 |
BT Marchandises | 688 936.00 | 6 954.00 | 681 982.00 | 768 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 749.00 | 19 749.00 | 16 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 403.00 | 26 948.00 | 1 244 455.00 | 969 903.00 |
BZ Autres créances | 427 310.00 | 427 310.00 | 240 691.00 | |
CF Disponibilités | 418 250.00 | 418 250.00 | 14 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | 19 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 832 970.00 | 33 901.00 | 2 799 069.00 | 2 028 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 334.00 | 519 602.00 | 3 208 732.00 | 2 438 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 284.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 114 326.00 | 114 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 201 109.00 | 199 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 302.00 | 1 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 982.00 | 480 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 770.00 | 402 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 383.00 | 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 101.00 | 408 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 740.00 | 670 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 542.00 | 406 220.00 | ||
EA Autres dettes | 37 636.00 | 22 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 579.00 | 46 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 577 750.00 | 1 957 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 732.00 | 2 438 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 690.00 | 1 852 498.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 071 142.00 | 127 120.00 | 3 198 262.00 | 2 570 591.00 |
FD Production vendue biens | 2 737 273.00 | 2 737 273.00 | 2 762 673.00 | |
FG Production vendue services | 941 228.00 | 941 228.00 | 913 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 643.00 | 127 120.00 | 6 876 763.00 | 6 246 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 938.00 | 56 433.00 | ||
FQ Autres produits | 765.00 | 1 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 917 091.00 | 6 303 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 540 489.00 | 3 519 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 366.00 | -178 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 316 772.00 | 1 423 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 717.00 | 82 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 191 125.00 | 990 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 519.00 | 319 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 643.00 | 54 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 104.00 | 21 605.00 | ||
GE Autres charges | 25 168.00 | 30 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 731 903.00 | 6 262 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 189.00 | 41 263.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 21.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 139.00 | 1 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 157.00 | 1 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 988.00 | 21 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 988.00 | 21 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 830.00 | -20 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 358.00 | 21 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | 19 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 407.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 656.00 | 19 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056.00 | -19 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 849.00 | 6 305 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 547.00 | 6 303 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 302.00 | 1 334.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | 4 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 275.00 | 19 859.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 369.00 | 10 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 947.00 | 14 477.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 521.00 | 81 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 082.00 | 93.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 550.00 | 96 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 482.00 | 621 990.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | 51 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 707.00 | 895 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 8 930.00 | 35 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 967.00 | 52 727.00 | 15 089.00 | 419 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 948.00 | 61 657.00 | 15 089.00 | 455 515.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 185.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 11 744.00 | 6 954.00 | 11 744.00 | 6 954.00 |
6T Sur comptes clients | 16 717.00 | 25 150.00 | 14 919.00 | 26 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 646.00 | 32 104.00 | 26 663.00 | 64 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 646.00 | 32 104.00 | 26 663.00 | 64 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 104.00 | 26 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 284.00 | 20 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 337.00 | 32 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 239 065.00 | 1 239 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | ||
VB T. V. A. | 47 956.00 | 47 956.00 | ||
VP Divers | 625.00 | 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 039.00 | 96 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 106.00 | 216 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 820.00 | 1 663 820.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 937.00 | 50 377.00 | 678 729.00 | 32 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 740.00 | 722 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 441.00 | 96 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 227.00 | 122 227.00 | ||
VW T.V.A. | 142 205.00 | 142 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 670.00 | 30 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 883.00 | 21 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 321.00 | 38 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 579.00 | 144 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 149.00 | 1 370 589.00 | 678 729.00 | 32 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 877.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 331.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||