SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA |
| Siren | 326521002 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/001735 |
| Numéro de Gestion | 1983B00194 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 783.00 | 1 178 979.00 | 156 803.00 | 123 577.00 |
AH Fonds commercial | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | |
AN Terrains | 10 454 313.00 | 3 404 501.00 | 7 049 811.00 | 7 112 845.00 |
AP Constructions | 65 382 552.00 | 35 872 479.00 | 29 510 073.00 | 31 263 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 237 585.00 | 16 951 704.00 | 4 285 880.00 | 4 835 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 155 193.00 | 7 820 425.00 | 334 768.00 | 308 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546 233.00 | 1 546 233.00 | 90 492.00 | |
CU Autres participations | 34 034 503.00 | 34 034 503.00 | 33 737 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480 000.00 | 480 000.00 | 180 000.00 | |
BF Prêts | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 379 574.00 | 379 574.00 | 380 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 335 792.00 | 65 232 984.00 | 101 102 807.00 | 101 357 458.00 |
BT Marchandises | 23 821 136.00 | 143 290.00 | 23 677 846.00 | 23 169 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283 201.00 | 1 283 201.00 | 1 208 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314 703.00 | 200 459.00 | 8 114 244.00 | 8 410 838.00 |
BZ Autres créances | 14 232 036.00 | 14 232 036.00 | 11 709 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685 514.00 | 5 685 514.00 | 5 185 514.00 | |
CF Disponibilités | 126 190 469.00 | 126 190 469.00 | 127 605 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 995 767.00 | 995 767.00 | 889 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 522 829.00 | 343 750.00 | 180 179 079.00 | 178 177 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 858 622.00 | 65 576 735.00 | 281 281 887.00 | 279 535 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 048.00 | 388 048.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 22 879.00 | 22 879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 786 657.00 | 117 432 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 710 506.00 | 17 866 637.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 860.00 | 11 433.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 905 771.00 | 2 104 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 120 723.00 | 163 125 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 643 060.00 | 798 170.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 483 972.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 643 060.00 | 1 282 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 367 485.00 | 22 284 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 846 820.00 | 35 159 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 919 321.00 | 38 595 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277 235.00 | 15 331 167.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 663.00 | 2 826 279.00 | ||
EA Autres dettes | 800 027.00 | 887 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 550.00 | 43 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 518 103.00 | 115 127 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 281 887.00 | 279 535 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 397 593 058.00 | 397 593 058.00 | 407 592 385.00 | |
FD Production vendue biens | 29 581 732.00 | 29 581 732.00 | 29 678 859.00 | |
FG Production vendue services | 30 636 024.00 | 30 636 024.00 | 30 154 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 810 815.00 | 457 810 815.00 | 467 425 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 601.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 160.00 | 821 355.00 | ||
FQ Autres produits | 71 281.00 | 91 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 458 953 858.00 | 468 344 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 428 167.00 | 334 580 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -582 377.00 | -560 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 027 002.00 | 19 300 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 700 422.00 | 43 245 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 480 493.00 | 6 513 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 755 167.00 | 29 913 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 689 773.00 | 10 325 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 035 948.00 | 5 211 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 057.00 | 149 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 200.00 | 233 670.00 | ||
GE Autres charges | 222 400.00 | 467 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 442 161 255.00 | 449 381 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 792 603.00 | 18 962 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 945 305.00 | 3 794 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 527 772.00 | 2 391 189.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 459.00 | 21 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 501 713.00 | 6 210 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 978.00 | 212 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174 980.00 | 212 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 326 732.00 | 5 997 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 119 335.00 | 24 960 967.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830.00 | 2 903.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 373.00 | 696 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 681.00 | 1 295 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 885.00 | 1 994 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 980.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 727.00 | 910 511.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 323.00 | 150 570.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 030.00 | 1 062 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 854.00 | 931 669.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 839 224.00 | 1 264 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959 460.00 | 6 761 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 288 456.00 | 476 549 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 577 950.00 | 458 683 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 710 506.00 | 17 866 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 581 680.00 | 94 806.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 877 908.00 | 4 194 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307 194.00 | 591 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 766 783.00 | 4 881 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | 24 660 942.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 546 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 794.00 | 106 775 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 898 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312 340.00 | 166 335 792.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 945.00 | 61 580.00 | 15 545.00 | 1 178 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 267 310.00 | 4 974 367.00 | 1 192 567.00 | 64 049 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 400 255.00 | 5 035 948.00 | 1 208 112.00 | 65 228 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 905 771.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 104 157.00 | 120 323.00 | 318 709.00 | 1 905 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 643 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 142.00 | 172 200.00 | 811 282.00 | 643 060.00 |
060 Stock marchandises | 90 690.00 | 41 750.00 | 4 894.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 534.00 | 143 290.00 | 69 534.00 | 143 290.00 |
6T Sur comptes clients | 180 813.00 | 88 767.00 | 69 121.00 | 200 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 417.00 | 232 057.00 | 142 830.00 | 348 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645 716.00 | 524 580.00 | 1 272 822.00 | 2 897 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 404 257.00 | 465 965.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 175.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 323.00 | 802 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 379 574.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 048 998.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748 303.00 | |||
VB T. V. A. | 875 772.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 898 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 995 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926 975.00 | 23 547 401.00 | 379 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 930.00 | 1 335 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 031 555.00 | 9 833 935.00 | 5 304 276.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 417.00 | 683 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 919 321.00 | 37 919 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104 833.00 | 4 104 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721 285.00 | 4 721 285.00 | ||
VW T.V.A. | 978 622.00 | 978 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472 493.00 | 3 472 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 663.00 | 5 256 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 163 403.00 | 37 163 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 027.00 | 800 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 550.00 | 50 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 518 103.00 | 106 320 484.00 | 5 304 276.00 | 2 893 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875 010.00 | |||